BCV CHF Foreign Bonds A/ CH0102907844 /
| NAV02.09.2024 | Zm.-0,0900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 96,4000CHF | -0,09% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Gerifonds ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | SBI® Foreign AAA-BBB |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 16.07.2024 |
| Bank depozytariusz: | Banque Cantonale Vaudoise |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Szwajcaria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | BCV Asset Management |
| Aktywa: | 303,4 mln CHF |
| Data startu: | 17.08.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 1,80% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,65% |
| Minimalna inwestycja: | - CHF |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,50% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Gerifonds |
|---|---|
| Adres: | Rue du Maupas 2, 1002, Lausanne |
| Kraj: | Szwajcaria |
| Internet: | www.gerifonds.ch |
Aktywa
| Obligacje | 99,00% | |
| Gotówka i inne aktywa | 0,15% | |
| Inne | 0,85% |
Kraje
| Francja | 15,74% | |
| Kanada | 12,27% | |
| USA | 10,57% | |
| Niemcy | 10,49% | |
| Holandia | 8,70% | |
| Ponadnarodowa | 6,41% | |
| Australia | 5,05% | |
| Wielka Brytania | 4,34% | |
| Austria | 3,76% | |
| Hiszpania | 3,51% | |
| Republika Korei | 2,79% | |
| Szwecja | 2,28% | |
| Nowa Zelandia | 1,87% | |
| Norwegia | 1,81% | |
| Chile | 1,77% | |
| Inne | 8,64% |
Waluty
| Frank szwajcarski | 100,00% |
