BCV CHF Foreign Bonds A/ CH0102907844 /
NAV02.09.2024 | Zm.-0,0900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
96,4000CHF | -0,09% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Gerifonds ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | SBI® Foreign AAA-BBB |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | 16.07.2024 |
Bank depozytariusz: | Banque Cantonale Vaudoise |
Kraj pochodzenia funduszu: | Szwajcaria |
Zezwolenie na dystrybucję: | Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: | BCV Asset Management |
Aktywa: | 303,4 mln CHF |
Data startu: | 17.08.2009 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 1,80% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,65% |
Minimalna inwestycja: | - CHF |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,50% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Gerifonds |
---|---|
Adres: | Rue du Maupas 2, 1002, Lausanne |
Kraj: | Szwajcaria |
Internet: | www.gerifonds.ch |
Aktywa
Obligacje | 99,00% | |
Gotówka i inne aktywa | 0,15% | |
Inne | 0,85% |
Kraje
Francja | 15,74% | |
Kanada | 12,27% | |
USA | 10,57% | |
Niemcy | 10,49% | |
Holandia | 8,70% | |
Ponadnarodowa | 6,41% | |
Australia | 5,05% | |
Wielka Brytania | 4,34% | |
Austria | 3,76% | |
Hiszpania | 3,51% | |
Republika Korei | 2,79% | |
Szwecja | 2,28% | |
Nowa Zelandia | 1,87% | |
Norwegia | 1,81% | |
Chile | 1,77% | |
Inne | 8,64% |
Waluty
Frank szwajcarski | 100,00% |