NAV04/10/2024 Var.-0.1600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
96.9200CHF -0.16% paying dividend Bonds Worldwide Gerifonds 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine Performance an, die mit derjenigen seines Referenzindex, des SBI® Foreign AAA-BBB, vergleichbar ist. Der Fonds wird passiv verwaltet. Die Anlagepolitik basiert auf einer optimierten Sampling-Strategie, d.h. auf der methodischen Auswahl einer Gruppe von Wertpapieren, deren Entwicklung repräsentativ für den Index wird sein. Die Zusammensetzung des Portfolios darf nicht wesentlich von derjenigen seines Referenzindex abweichen. Investiert wird hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, die von staatlichen und privaten Emittenten aus der ganzen Welt (ohne Schweiz) ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in kollektive Kapitalanlagen investieren. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente zum Zweck einer Absicherung und bis zu maximal 20% des Engagements für eines guten Portfoliomanagements einsetzen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine Performance an, die mit derjenigen seines Referenzindex, des SBI® Foreign AAA-BBB, vergleichbar ist. Der Fonds wird passiv verwaltet. Die Anlagepolitik basiert auf einer optimierten Sampling-Strategie, d.h. auf der methodischen Auswahl einer Gruppe von Wertpapieren, deren Entwicklung repräsentativ für den Index wird sein.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: SBI® Foreign AAA-BBB
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 16/07/2024
Banca depositaria: Banque Cantonale Vaudoise
Domicilio del fondo: Switzerland
Permesso di distribuzione: Switzerland
Gestore del fondo: BCV Asset Management
Volume del fondo: 305.31 mill.  CHF
Data di lancio: 17/08/2009
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 1.80%
Tassa amministrativa massima: 0.65%
Investimento minimo: - CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.50%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Gerifonds
Indirizzo: Rue du Maupas 2, 1002, Lausanne
Paese: Switzerland
Internet: www.gerifonds.ch
 

Attività

Bonds
 
97.85%
Altri
 
2.15%

Paesi

France
 
15.76%
Canada
 
12.23%
United States of America
 
10.56%
Germany
 
9.76%
Netherlands
 
8.36%
Supranational
 
6.55%
Australia
 
5.02%
United Kingdom
 
4.14%
Austria
 
3.82%
Spain
 
3.74%
Korea, Republic Of
 
2.48%
Sweden
 
2.27%
Chile
 
1.96%
Norway
 
1.91%
New Zealand
 
1.85%
Altri
 
9.59%

Cambi

Swiss Franc
 
100.00%