NAV07/11/2024 Chg.+0.0400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
97.5100CHF +0.04% paying dividend Bonds Worldwide Gerifonds 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt eine Performance an, die mit derjenigen seines Referenzindex, des SBI® Foreign AAA-BBB, vergleichbar ist. Der Fonds wird passiv verwaltet. Die Anlagepolitik basiert auf einer optimierten Sampling-Strategie, d.h. auf der methodischen Auswahl einer Gruppe von Wertpapieren, deren Entwicklung repräsentativ für den Index wird sein. Die Zusammensetzung des Portfolios darf nicht wesentlich von derjenigen seines Referenzindex abweichen. Investiert wird hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, die von staatlichen und privaten Emittenten aus der ganzen Welt (ohne Schweiz) ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in kollektive Kapitalanlagen investieren. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente zum Zweck einer Absicherung und bis zu maximal 20% des Engagements für eines guten Portfoliomanagements einsetzen.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt eine Performance an, die mit derjenigen seines Referenzindex, des SBI® Foreign AAA-BBB, vergleichbar ist. Der Fonds wird passiv verwaltet. Die Anlagepolitik basiert auf einer optimierten Sampling-Strategie, d.h. auf der methodischen Auswahl einer Gruppe von Wertpapieren, deren Entwicklung repräsentativ für den Index wird sein.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: SBI® Foreign AAA-BBB
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 16/07/2024
Banque dépositaire: Banque Cantonale Vaudoise
Domicile: Switzerland
Permission de distribution: Switzerland
Gestionnaire du fonds: BCV Asset Management
Actif net: 307.67 Mio.  CHF
Date de lancement: 17/08/2009
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 1.80%
Frais d'administration max.: 0.65%
Investissement minimum: - CHF
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.50%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Gerifonds
Adresse: Rue du Maupas 2, 1002, Lausanne
Pays: Switzerland
Internet: www.gerifonds.ch
 

Actifs

Bonds
 
96.74%
Autres
 
3.26%

Pays

France
 
15.83%
Canada
 
12.22%
United States of America
 
10.18%
Germany
 
9.81%
Netherlands
 
8.31%
Supranational
 
6.32%
Australia
 
4.76%
United Kingdom
 
4.36%
Austria
 
3.81%
Spain
 
3.74%
Sweden
 
2.30%
Korea, Republic Of
 
2.18%
Chile
 
1.95%
Norway
 
1.91%
New Zealand
 
1.64%
Autres
 
10.68%

Monnaies

Swiss Franc
 
99.96%
Autres
 
0.04%