NAV9/2/2024 Chg.-0.0900 Type of yield Investment Focus Investment company
96.4000CHF -0.09% paying dividend Bonds Worldwide Gerifonds 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine Performance an, die mit derjenigen seines Referenzindex, des SBI® Foreign AAA-BBB, vergleichbar ist. Der Fonds wird passiv verwaltet. Die Anlagepolitik basiert auf einer optimierten Sampling-Strategie, d.h. auf der methodischen Auswahl einer Gruppe von Wertpapieren, deren Entwicklung repräsentativ für den Index wird sein. Die Zusammensetzung des Portfolios darf nicht wesentlich von derjenigen seines Referenzindex abweichen. Investiert wird hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, die von staatlichen und privaten Emittenten aus der ganzen Welt (ohne Schweiz) ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in kollektive Kapitalanlagen investieren. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente zum Zweck einer Absicherung und bis zu maximal 20% des Engagements für eines guten Portfoliomanagements einsetzen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine Performance an, die mit derjenigen seines Referenzindex, des SBI® Foreign AAA-BBB, vergleichbar ist. Der Fonds wird passiv verwaltet. Die Anlagepolitik basiert auf einer optimierten Sampling-Strategie, d.h. auf der methodischen Auswahl einer Gruppe von Wertpapieren, deren Entwicklung repräsentativ für den Index wird sein.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: SBI® Foreign AAA-BBB
Business year start: 1/1
Last Distribution: 7/16/2024
Depository bank: Banque Cantonale Vaudoise
Fund domicile: Switzerland
Distribution permission: Switzerland
Fund manager: BCV Asset Management
Fund volume: 303.4 mill.  CHF
Launch date: 8/17/2009
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.80%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: - CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Gerifonds
Address: Rue du Maupas 2, 1002, Lausanne
Country: Switzerland
Internet: www.gerifonds.ch
 

Assets

Bonds
 
99.00%
Cash and Other Assets
 
0.15%
Others
 
0.85%

Countries

France
 
15.74%
Canada
 
12.27%
United States of America
 
10.57%
Germany
 
10.49%
Netherlands
 
8.70%
Supranational
 
6.41%
Australia
 
5.05%
United Kingdom
 
4.34%
Austria
 
3.76%
Spain
 
3.51%
Korea, Republic Of
 
2.79%
Sweden
 
2.28%
New Zealand
 
1.87%
Norway
 
1.81%
Chile
 
1.77%
Others
 
8.64%

Currencies

Swiss Franc
 
100.00%