NAV02.09.2024 Diff.-0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
96,4000CHF -0,09% ausschüttend Anleihen weltweit Gerifonds 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine Performance an, die mit derjenigen seines Referenzindex, des SBI® Foreign AAA-BBB, vergleichbar ist. Der Fonds wird passiv verwaltet. Die Anlagepolitik basiert auf einer optimierten Sampling-Strategie, d.h. auf der methodischen Auswahl einer Gruppe von Wertpapieren, deren Entwicklung repräsentativ für den Index wird sein. Die Zusammensetzung des Portfolios darf nicht wesentlich von derjenigen seines Referenzindex abweichen. Investiert wird hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, die von staatlichen und privaten Emittenten aus der ganzen Welt (ohne Schweiz) ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in kollektive Kapitalanlagen investieren. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente zum Zweck einer Absicherung und bis zu maximal 20% des Engagements für eines guten Portfoliomanagements einsetzen.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt eine Performance an, die mit derjenigen seines Referenzindex, des SBI® Foreign AAA-BBB, vergleichbar ist. Der Fonds wird passiv verwaltet. Die Anlagepolitik basiert auf einer optimierten Sampling-Strategie, d.h. auf der methodischen Auswahl einer Gruppe von Wertpapieren, deren Entwicklung repräsentativ für den Index wird sein.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: SBI® Foreign AAA-BBB
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 16.07.2024
Depotbank: Banque Cantonale Vaudoise
Ursprungsland: Schweiz
Vertriebszulassung: Schweiz
Fondsmanager: BCV Asset Management
Fondsvolumen: 303,4 Mio.  CHF
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 17.08.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1,80%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,65%
Mindestveranlagung: - CHF
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Gerifonds
Adresse: Rue du Maupas 2, 1002, Lausanne
Land: Schweiz
Internet: www.gerifonds.ch
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,00%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
0,15%
Sonstige
 
0,85%

Länder

Frankreich
 
15,74%
Kanada
 
12,27%
USA
 
10,57%
Deutschland
 
10,49%
Niederlande
 
8,70%
Supranational
 
6,41%
Australien
 
5,05%
Vereinigtes Königreich
 
4,34%
Österreich
 
3,76%
Spanien
 
3,51%
Südkorea
 
2,79%
Schweden
 
2,28%
Neuseeland
 
1,87%
Norwegen
 
1,81%
Chile
 
1,77%
Sonstige
 
8,64%

Währungen

Schweizer Franken
 
100,00%