ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds I/  DE000A0ETKV5  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.10.2024 Изменение+17.2402 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8,068.9902EUR +0.21% paying dividend Bonds Worldwide BayernInvest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - - - - - - - - - - -0.68 -
2007 0.02 1.27 -0.55 -0.44 -0.26 -1.03 -1.50 -0.71 -1.28 1.53 -4.45 -0.13 -7.40%
2008 -0.82 -1.75 -5.15 3.00 -0.59 -2.37 -2.35 -0.65 -13.62 -14.77 -7.71 -4.29 -41.70%
2009 -12.26 -14.92 -0.89 16.68 17.45 5.40 16.16 5.74 11.85 3.33 -3.40 1.85 +49.27%
2010 6.81 -0.22 6.41 1.05 -6.41 -3.32 7.23 0.68 3.49 2.24 -8.61 -0.03 +8.21%
2011 3.36 1.12 0.61 2.05 -0.10 -2.03 -0.81 -8.48 -8.65 8.60 -11.31 6.28 -10.84%
2012 11.68 3.90 0.87 -3.03 -4.00 3.33 4.06 2.53 2.61 2.29 3.45 3.87 +35.49%
2013 0.00 0.66 1.27 2.53 0.82 -1.55 1.13 0.25 0.60 1.79 0.56 0.51 +8.83%
2014 1.66 1.19 0.66 1.43 0.90 0.56 0.08 0.55 -0.90 1.00 1.18 0.03 +8.64%
2015 1.49 1.95 0.04 -0.11 -1.19 -2.32 2.07 -0.28 -1.55 1.45 0.67 -0.53 +1.59%
2016 -1.22 -2.17 3.76 0.98 0.04 -0.23 1.83 1.07 -0.31 0.49 -1.70 1.51 +3.96%
2017 0.60 0.88 1.21 1.42 1.12 1.12 1.52 -0.46 0.66 1.61 0.75 0.13 +11.10%
2018 1.40 -0.80 -0.96 0.45 -2.42 0.15 1.33 -0.13 0.21 -1.18 -1.27 -0.06 -3.29%
2019 2.22 1.07 0.44 1.60 -1.17 3.15 1.41 0.47 -0.31 0.31 0.38 0.94 +10.93%
2020 0.62 -2.24 -14.44 5.91 2.18 1.33 1.06 1.83 -0.44 -0.47 4.19 1.18 -0.79%
2021 -0.13 -0.26 1.08 0.86 -0.10 0.78 0.48 0.48 0.04 -0.49 -0.96 1.64 +3.44%
2022 -1.29 -2.42 -0.04 -2.91 -1.01 -3.60 3.08 -2.27 -3.90 1.91 3.55 -0.70 -9.50%
2023 2.44 -0.91 -2.32 0.64 0.69 0.20 1.14 0.27 -0.03 0.71 2.71 2.73 +8.47%
2024 0.67 -0.15 2.34 -0.86 1.12 -0.05 1.79 0.33 1.08 0.93 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.73% 2.16% 2.81% 4.42% 6.56%
Коэффициент Шарпа 2.27 3.87 3.91 -0.29 -0.21
Лучший месяц +2.73% +1.79% +2.73% +3.55% +5.91%
Худший месяц -0.86% -0.86% -0.86% -3.90% -14.44%
Максимальный убыток -1.33% -0.83% -1.33% -14.19% -21.91%
Outperformance -4.08% - -0.82% +3.44% +8.71%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BayernInvest ESG Subordinated Bo... paying dividend 8,068.9902 +14.21% +5.91%
BayernInvest ESG Subordinated Bo... paying dividend 93.3200 +12.97% +3.11%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.39%
6 месяцев  
+5.64%
1 год  
+14.21%
3 года  
+5.91%
5 лет  
+9.58%
10 лет  
+39.79%
С самого начала  
+68.88%
Год
2023  
+8.47%
2022
  -9.50%
2021  
+3.44%
2020
  -0.79%
2019  
+10.93%
2018
  -3.29%
2017  
+11.10%
2016  
+3.96%
2015  
+1.59%
 

Дивиденды

22.05.2024 235.00 EUR
17.05.2023 196.92 EUR
18.05.2022 224.82 EUR
19.05.2021 261.52 EUR
13.05.2020 250.43 EUR
15.05.2019 251.03 EUR
16.05.2018 78.52 EUR
29.11.2017 169.54 EUR
10.05.2017 255.15 EUR
11.05.2016 318.83 EUR
11.05.2015 429.51 EUR
07.05.2014 309.25 EUR
13.05.2013 342.87 EUR
09.05.2012 415.53 EUR
09.05.2011 422.78 EUR
10.05.2010 357.14 EUR
13.05.2009 458.71 EUR
07.05.2008 493.21 EUR
23.05.2007 322.42 EUR