BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D USD
DE000A3C71Y1
BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D USD/ DE000A3C71Y1 /
Стоимость чистых активов07.10.2024 |
Изменение-1.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1,173.1000USD |
-0.09% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BayernInvest ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Barclays 1-5 Years Gov./Credit TR Value Unhedged USD |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Arena Capital Advisors, LLC |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
05.10.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.63% |
Минимальное вложение: |
10,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
BayernInvest |
Адрес: |
Karlstraße 35, 80333, München |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.bayerninvest.de
|
Активы
Bonds |
|
85.80% |
Derivative |
|
11.10% |
Cash |
|
3.10% |