BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D USD
DE000A3C71Y1
BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D USD/ DE000A3C71Y1 /
| NAV26.07.2024 |
Zm.+1,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 151,7000USD |
+0,09% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
BayernInvest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Barclays 1-5 Years Gov./Credit TR Value Unhedged USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Arena Capital Advisors, LLC |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
05.10.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,63% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,04% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BayernInvest |
| Adres: |
Karlstraße 35, 80333, München |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.bayerninvest.de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
85,80% |
| Instrument pochodny |
|
11,10% |
| Gotówka |
|
3,10% |
Kraje
| globalna |
|
96,99% |
| Gotówka |
|
3,01% |
