BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D USD/ DE000A3C71Y1 /
| Стоимость чистых активов17.10.2024 | Изменение+4.3600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,182.8199USD | +0.37% | paying dividend | Bonds Worldwide | BayernInvest ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | -0.59 | - |
| 2023 | 3.21 | -0.76 | -0.22 | 0.64 | 0.20 | 1.76 | 1.61 | 0.24 | -0.46 | -1.41 | 2.62 | 0.79 | +8.42% |
| 2024 | -0.75 | 1.32 | 0.49 | -0.33 | 0.99 | 0.64 | 1.78 | 0.91 | 0.88 | 0.53 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.73% | 2.52% | 3.39% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.92 | 4.30 | 1.89 | - | - |
| Лучший месяц | +1.78% | +1.78% | +2.62% | - | - |
| Худший месяц | -0.75% | -0.33% | -1.41% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.30% | -1.09% | -2.21% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BayernInvest Alpha Select Bond-F... | paying dividend | 1,033.1801 | +9.74% | +8.42% | |
| BayernInvest Alpha Select Bond-F... | paying dividend | 102.8300 | +7.76% | - | |
| BayernInvest Alpha Select Bond-F... | paying dividend | 1,182.8199 | +9.60% | - | |
| BayernInvest Alpha Select Bond-F... | paying dividend | 1,117.6899 | +7.48% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.81% | ||
| 1 год | +9.60% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +18.12% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.42% | ||
