Basis-Fonds I Nachhaltig/ DE0008478090 /
| Стоимость чистых активов03.09.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 145.9800EUR | +0.03% | reinvestment | Bonds Worldwide | ODDO BHF AM GmbH ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 02.01.2018 |
| Депозитарный банк: | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Werner Fey |
| Объем фонда: | 251.14 млн EUR |
| Дата запуска: | 14.05.1985 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 1.50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.40% |
| Минимальное вложение: | 2,500.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | ODDO BHF AM GmbH |
|---|---|
| Адрес: | Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.am.oddo-bhf.com |
Активы
| Bonds | 95.61% | |
| Cash | 4.33% | |
| Другие | 0.06% |
Страны
| Germany | 22.85% | |
| France | 17.51% | |
| Netherlands | 13.92% | |
| Italy | 8.73% | |
| United States of America | 5.47% | |
| Spain | 4.75% | |
| Supranational | 4.55% | |
| Cash | 4.33% | |
| Finland | 2.89% | |
| Norway | 2.45% | |
| Sweden | 2.21% | |
| United Kingdom | 2.20% | |
| Australia | 2.12% | |
| Austria | 0.97% | |
| Switzerland | 0.81% | |
| Другие | 4.24% |
Валюта
| Euro | 93.42% | |
| US Dollar | 2.25% | |
| Другие | 4.33% |
