Basis-Fonds I Nachhaltig/ DE0008478090 /
Стоимость чистых активов03.09.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
145.9800EUR | +0.03% | reinvestment | Bonds Worldwide | ODDO BHF AM GmbH ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
Last Distribution: | 02.01.2018 |
Депозитарный банк: | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: | Werner Fey |
Объем фонда: | 251.14 млн EUR |
Дата запуска: | 14.05.1985 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 1.50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.40% |
Минимальное вложение: | 2,500.00 EUR |
Deposit fees: | 0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | ODDO BHF AM GmbH |
---|---|
Адрес: | Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.am.oddo-bhf.com |
Активы
Bonds | 95.61% | |
Cash | 4.33% | |
Другие | 0.06% |
Страны
Germany | 22.85% | |
France | 17.51% | |
Netherlands | 13.92% | |
Italy | 8.73% | |
United States of America | 5.47% | |
Spain | 4.75% | |
Supranational | 4.55% | |
Cash | 4.33% | |
Finland | 2.89% | |
Norway | 2.45% | |
Sweden | 2.21% | |
United Kingdom | 2.20% | |
Australia | 2.12% | |
Austria | 0.97% | |
Switzerland | 0.81% | |
Другие | 4.24% |
Валюта
Euro | 93.42% | |
US Dollar | 2.25% | |
Другие | 4.33% |