Basis-Fonds I Nachhaltig/ DE0008478090 /
| NAV26.07.2024 | Zm.+0,0700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 145,1200EUR | +0,05% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | ODDO BHF AM GmbH ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | 02.01.2018 |
| Bank depozytariusz: | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | Werner Fey |
| Aktywa: | 241,64 mln EUR |
| Data startu: | 14.05.1985 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 1,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,40% |
| Minimalna inwestycja: | 2 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | ODDO BHF AM GmbH |
|---|---|
| Adres: | Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.am.oddo-bhf.com |
Aktywa
| Obligacje | 95,61% | |
| Gotówka | 4,33% | |
| Inne | 0,06% |
Kraje
| Niemcy | 22,85% | |
| Francja | 17,51% | |
| Holandia | 13,92% | |
| Włochy | 8,73% | |
| USA | 5,47% | |
| Hiszpania | 4,75% | |
| Ponadnarodowa | 4,55% | |
| Gotówka | 4,33% | |
| Finlandia | 2,89% | |
| Norwegia | 2,45% | |
| Szwecja | 2,21% | |
| Wielka Brytania | 2,20% | |
| Australia | 2,12% | |
| Austria | 0,97% | |
| Szwajcaria | 0,81% | |
| Inne | 4,24% |
Waluty
| Euro | 93,42% | |
| Dolar amerykański | 2,25% | |
| Inne | 4,33% |
