Basis-Fonds I Nachhaltig/ DE0008478090 /
NAV2024. 09. 03. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
145,9800EUR | +0,03% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | ODDO BHF AM GmbH ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
Last Distribution: | 2018. 01. 02. |
Letétkezelő bank: | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: | Werner Fey |
Alap forgalma: | 251,14 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 1985. 05. 14. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 1,50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,40% |
Minimum befektetés: | 2 500,00 EUR |
Deposit fees: | 0,10% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | ODDO BHF AM GmbH |
---|---|
Cím: | Herzogstraße 15, 40217, Düsseldorf |
Ország: | Németország |
Internet: | www.am.oddo-bhf.com |
Eszközök
Kötvények | 95,61% | |
Készpénz | 4,33% | |
Egyéb | 0,06% |
Országok
Németország | 22,85% | |
Franciaország | 17,51% | |
Hollandia | 13,92% | |
Olaszország | 8,73% | |
Amerikai Egyesült Államok | 5,47% | |
Spanyolország | 4,75% | |
Supernational | 4,55% | |
Készpénz | 4,33% | |
Finnország | 2,89% | |
Norvégia | 2,45% | |
Svédország | 2,21% | |
Egyesült Királyság | 2,20% | |
Ausztrália | 2,12% | |
Ausztria | 0,97% | |
Svájc | 0,81% | |
Egyéb | 4,24% |
Devizák
Euro | 93,42% | |
US Dollár | 2,25% | |
Egyéb | 4,33% |