Barings Latin America Fund - Class I USD Acc/ IE00B614FN04 /
| NAV2024. 11. 15. | Vált.-0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 40,3700USD | -0,07% | Újrabefektetés | Részvény Latin-Amerika | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | -2,27 | 0,27 | -1,19 | -4,44 | -9,89 | 0,59 | -3,88 | 9,60 | 3,76 | -4,58 | -2,04 | -14,02% |
| 2014 | -10,52 | 3,45 | 7,07 | 2,53 | 1,39 | 2,99 | 1,58 | 6,61 | -12,83 | -0,50 | -3,24 | -8,70 | -11,95% |
| 2015 | -4,48 | 3,32 | -6,05 | 7,64 | -5,14 | -0,86 | -7,43 | -9,34 | -7,00 | 5,52 | -3,27 | -5,88 | -29,61% |
| 2016 | -4,55 | 4,40 | 17,18 | 4,03 | -7,14 | 6,84 | 4,32 | 2,42 | -1,41 | 6,41 | -10,93 | 1,12 | +21,67% |
| 2017 | 6,50 | 2,14 | 1,40 | -0,80 | -1,91 | -0,65 | 7,49 | 4,40 | 1,43 | -3,26 | -2,56 | 2,38 | +17,12% |
| 2018 | 14,61 | -3,78 | -2,53 | -1,01 | -13,00 | -4,38 | 9,29 | -9,04 | 3,54 | 5,70 | 0,25 | -1,35 | -4,74% |
| 2019 | 14,72 | -4,26 | -2,22 | -0,32 | -1,59 | 6,45 | 0,46 | -9,21 | 3,50 | 4,64 | -3,23 | 10,76 | +18,72% |
| 2020 | -5,14 | -14,03 | -30,14 | 8,02 | 4,32 | 6,04 | 10,69 | -4,41 | -7,08 | -1,97 | 23,34 | 10,29 | -10,74% |
| 2021 | -5,39 | -3,91 | 4,22 | 4,90 | 4,91 | 5,43 | -2,46 | -1,38 | -9,05 | -5,30 | -2,88 | 4,97 | -7,16% |
| 2022 | 6,73 | 3,36 | 14,08 | -9,11 | 6,46 | -17,60 | 4,43 | 3,69 | -4,97 | 7,72 | -0,08 | -1,20 | +9,82% |
| 2023 | 7,49 | -4,82 | 1,46 | 1,39 | 1,17 | 11,65 | 5,13 | -6,06 | -3,40 | -4,68 | 12,33 | 9,16 | +32,58% |
| 2024 | -4,40 | -1,70 | 1,86 | -3,65 | -3,57 | -6,91 | 1,05 | 2,39 | 0,23 | -5,36 | -1,46 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 18,08% | 19,36% | 18,10% | 22,63% | 28,19% |
| Sharpe ráta | -1,41 | -1,54 | -0,83 | 0,09 | -0,06 |
| Legjobb hónap | +9,16% | +2,39% | +12,33% | +14,08% | +23,34% |
| Legrosszabb hónap | -6,91% | -6,91% | -6,91% | -17,60% | -30,14% |
| Maximális veszteség | -18,98% | -16,11% | -20,50% | -27,49% | -51,15% |
| Túlteljesítés | +4,80% | - | +0,79% | +18,28% | +9,42% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings Latin America Fund - Cla... | Újrabefektetés | 40,3700 | -11,93% | +15,81% | |
| Barings Latin America Fund - Cla... | Osztalékfizetés | 28,8500 | -10,00% | +22,95% | |
| Barings Latin America Fund - Cla... | Osztalékfizetés | 30,3900 | -12,53% | +13,35% |
Teljesítmény
| YTD | -19,93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -14,58% | ||
| 1 Év | -11,93% | ||
| 3 Év | +15,81% | ||
| 5 Év | +6,29% | ||
| 10 Év | +2,77% | ||
| Kezdettől | -17,04% | ||
| Év | |||
| 2023 | +32,58% | ||
| 2022 | +9,82% | ||
| 2021 | -7,16% | ||
| 2020 | -10,74% | ||
| 2019 | +18,72% | ||
| 2018 | -4,74% | ||
| 2017 | +17,12% | ||
| 2016 | +21,67% | ||
| 2015 | -29,61% | ||
