Barings Latin America Fund - Class A USD Inc
IE0000828933
Barings Latin America Fund - Class A USD Inc/ IE0000828933 /
NAV15.11.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
30,3900USD |
-0,10% |
płacące dywidendę |
Akcje
Ameryka Łacińska
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Strategia inwestycyjna
.To provide long-term capital growth by investing in shares of Latin American companies.
The Fund invests at least 70% of its total assets (excluding cash and cash-equivalent assets) in securities of companies incorporated in, or which are expected to have a significant proportion of their assets or other interests in Latin America, or which carry on their principal business in or from Latin America. There is no limit to the amount which may be invested in any one country.
Cel inwestycyjny
.To provide long-term capital growth by investing in shares of Latin American companies.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Ameryka Łacińska |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI Latin America 10/40 |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Luis Alves de Lima, Michael Simpson CFA |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
05.04.1993 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Adres: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.barings.com
|
Aktywa
Akcje |
|
98,86% |
Gotówka |
|
1,14% |
Kraje
Brazylia |
|
56,12% |
Meksyk |
|
25,37% |
Chile |
|
6,76% |
USA |
|
3,28% |
Bermudy |
|
2,97% |
Kajmany |
|
2,57% |
Kanada |
|
1,67% |
Gotówka |
|
1,14% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
0,12% |
Branże
Finanse |
|
33,16% |
Towary |
|
18,81% |
Dobra konsumpcyjne |
|
13,55% |
Przemysł |
|
13,30% |
Energia |
|
7,41% |
Dostawcy |
|
7,14% |
Nieruchomości |
|
2,35% |
Opieka zdrowotna |
|
1,67% |
IT/Telekomunikacja |
|
1,47% |
Pieniądze |
|
1,14% |