Barings Latin America Fund - Class A USD Inc/ IE0000828933 /
| NAV2024. 09. 10. | Vált.-0,5000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 31,8500USD | -1,55% | Osztalékfizetés | Részvény Latin-Amerika | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,47 | -7,80 | -2,18 | -0,65 | - |
| 2001 | 15,62 | -6,80 | -8,85 | 2,48 | 7,34 | -1,05 | -4,78 | -4,00 | -14,33 | 2,82 | 9,45 | 10,34 | +3,97% |
| 2002 | -0,46 | 4,02 | 5,10 | -1,25 | -7,87 | -12,06 | -13,89 | 8,00 | -18,24 | 12,27 | 2,73 | 2,06 | -22,08% |
| 2003 | -4,98 | -1,12 | 6,31 | 15,54 | 2,67 | 1,76 | 3,07 | 4,13 | 2,58 | 6,47 | 1,86 | 11,10 | +59,92% |
| 2004 | 0,75 | 4,66 | -0,14 | -9,42 | -1,49 | 1,61 | 4,98 | 3,47 | 9,40 | 1,60 | 9,63 | 8,61 | +37,24% |
| 2005 | -2,70 | 14,99 | -9,15 | -1,46 | 9,50 | 5,73 | 5,47 | 3,46 | 16,88 | -7,18 | 13,05 | 1,00 | +56,73% |
| 2006 | 17,32 | 2,75 | -2,86 | 7,06 | -12,58 | 2,22 | 5,07 | 2,34 | -0,42 | 5,12 | 7,71 | 7,02 | +45,38% |
| 2007 | 0,02 | -1,79 | 8,51 | 6,67 | 6,91 | 4,83 | 3,54 | -7,48 | 17,63 | 8,82 | -7,55 | 1,13 | +46,08% |
| 2008 | -9,97 | 12,53 | -8,99 | 5,06 | 12,45 | -7,98 | -3,89 | -8,98 | -29,31 | -27,73 | -5,89 | -0,52 | -58,06% |
| 2009 | -0,69 | -6,46 | 7,38 | 18,39 | 19,69 | 0,23 | 9,78 | 5,07 | 7,71 | 5,79 | 4,89 | 2,60 | +100,39% |
| 2010 | -9,16 | 2,01 | 8,88 | -0,26 | -9,44 | -1,14 | 9,17 | -4,22 | 13,02 | 3,86 | -0,07 | 5,05 | +16,07% |
| 2011 | -5,49 | 0,87 | 1,86 | 1,66 | -3,11 | -0,81 | -3,83 | -6,01 | -14,76 | 15,58 | -9,15 | 0,98 | -22,49% |
| 2012 | 12,97 | 4,05 | -4,59 | -4,33 | -13,29 | 5,07 | 3,72 | -1,07 | 3,09 | 0,38 | -1,86 | 6,50 | +8,49% |
| 2013 | 3,45 | -2,29 | 0,23 | -1,23 | -4,49 | -9,92 | 0,55 | -4,01 | 9,53 | 3,69 | -4,65 | -2,12 | -11,93% |
| 2014 | -10,55 | 3,37 | 7,02 | 2,46 | 1,27 | 2,94 | 1,56 | 6,54 | -12,88 | -0,57 | -3,30 | -8,77 | -12,61% |
| 2015 | -4,52 | 3,24 | -6,10 | 7,56 | -5,20 | -0,92 | -7,50 | -9,37 | -7,07 | 5,45 | -3,33 | -5,95 | -30,17% |
| 2016 | -4,59 | 4,35 | 17,09 | 3,98 | -7,18 | 6,80 | 4,30 | 2,37 | -1,46 | 6,37 | -10,95 | 1,09 | +21,04% |
| 2017 | 6,42 | 2,12 | 1,36 | -0,85 | -1,93 | -0,66 | 7,47 | 4,32 | 1,39 | -3,33 | -2,63 | 2,35 | +16,51% |
| 2018 | 14,55 | -3,85 | -2,58 | -1,08 | -13,04 | -4,44 | 9,26 | -9,11 | 3,47 | 5,65 | 0,21 | -1,43 | -5,43% |
| 2019 | 14,67 | -4,32 | -2,28 | -0,38 | -1,66 | 6,41 | 0,39 | -9,26 | 3,44 | 4,58 | -3,27 | 10,67 | +17,90% |
| 2020 | -5,18 | -14,09 | -30,18 | 7,98 | 4,26 | 5,96 | 10,61 | -4,48 | -7,12 | -2,02 | 23,27 | 10,22 | -11,35% |
| 2021 | -5,46 | -3,94 | 4,14 | 4,84 | 4,85 | 5,35 | -2,51 | -1,46 | -9,12 | -5,31 | -2,94 | 4,90 | -7,81% |
| 2022 | 6,63 | 3,30 | 14,02 | -9,16 | 6,43 | -17,69 | 4,39 | 3,65 | -5,04 | 7,65 | -0,12 | -1,24 | +9,04% |
| 2023 | 7,39 | -4,86 | 1,42 | 1,34 | 1,09 | 11,59 | 5,04 | -6,11 | -3,45 | -4,73 | 12,26 | 9,10 | +31,60% |
| 2024 | -4,46 | -1,75 | 1,81 | -3,71 | -3,65 | -6,97 | 1,02 | 2,33 | -2,18 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 17,26% | 18,41% | 18,63% | 22,54% | 28,12% |
| Sharpe ráta | -1,54 | -1,22 | -0,39 | -0,03 | -0,05 |
| Legjobb hónap | +9,10% | +2,33% | +12,26% | +14,02% | +23,27% |
| Legrosszabb hónap | -6,97% | -6,97% | -6,97% | -17,69% | -30,18% |
| Maximális veszteség | -17,94% | -16,70% | -19,51% | -27,62% | -51,24% |
| Túlteljesítés | +14,37% | - | +15,87% | +10,94% | +6,87% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings Latin America Fund - Cla... | Újrabefektetés | 42,2600 | -3,03% | +10,92% | |
| Barings Latin America Fund - Cla... | Osztalékfizetés | 28,9000 | -6,08% | +16,51% | |
| Barings Latin America Fund - Cla... | Osztalékfizetés | 31,8500 | -3,72% | +8,55% |
Teljesítmény
| YTD | -16,60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -10,04% | ||
| 1 Év | -3,72% | ||
| 3 Év | +8,55% | ||
| 5 Év | +11,27% | ||
| 10 Év | -14,65% | ||
| Kezdettől | +247,57% | ||
| Év | |||
| 2023 | +31,60% | ||
| 2022 | +9,04% | ||
| 2021 | -7,81% | ||
| 2020 | -11,35% | ||
| 2019 | +17,90% | ||
| 2018 | -5,43% | ||
| 2017 | +16,51% | ||
| 2016 | +21,04% | ||
| 2015 | -30,17% | ||
Osztalék
| 2024. 05. 01. | 1,16 USD |
| 2023. 05. 02. | 1,85 USD |
| 2022. 05. 03. | 1,12 USD |
| 2021. 05. 04. | 0,26 USD |
| 2020. 05. 01. | 0,26 USD |
| 2019. 05. 01. | 0,41 USD |
| 2018. 05. 01. | 0,27 USD |
| 2017. 05. 02. | 0,22 USD |
| 2016. 05. 03. | 0,27 USD |
| 2015. 05. 01. | 0,06 USD |
| 2014. 05. 01. | 0,42 USD |
| 2013. 05. 02. | 0,48 USD |
| 2012. 05. 02. | 0,66 USD |
| 2011. 05. 03. | 0,15 USD |
| 2010. 05. 04. | 0,17 USD |
| 2009. 05. 01. | 0,03 USD |
| 2008. 05. 02. | 0,46 USD |
| 2007. 05. 01. | 0,17 USD |
| 2006. 05. 02. | 0,25 USD |
| 2005. 05. 03. | 0,20 USD |
| 2004. 06. 15. | 0,16 USD |
| 2003. 06. 18. | 0,07 USD |
| 2002. 06. 19. | 0,14 USD |
| 2001. 05. 01. | 0,12 USD |
