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Barings Latin America Fund - Class A USD Inc/  IE0000828933  /

Fonds
NAV28.06.2024 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
31,5000USD -0,13% ausschüttend Aktien Lateinamerika Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2000 - - - - - - - - -5,47 -7,80 -2,18 -0,65 -
2001 15,62 -6,80 -8,85 2,48 7,34 -1,05 -4,78 -4,00 -14,33 2,82 9,45 10,34 +3,97%
2002 -0,46 4,02 5,10 -1,25 -7,87 -12,06 -13,89 8,00 -18,24 12,27 2,73 2,06 -22,08%
2003 -4,98 -1,12 6,31 15,54 2,67 1,76 3,07 4,13 2,58 6,47 1,86 11,10 +59,92%
2004 0,75 4,66 -0,14 -9,42 -1,49 1,61 4,98 3,47 9,40 1,60 9,63 8,61 +37,24%
2005 -2,70 14,99 -9,15 -1,46 9,50 5,73 5,47 3,46 16,88 -7,18 13,05 1,00 +56,73%
2006 17,32 2,75 -2,86 7,06 -12,58 2,22 5,07 2,34 -0,42 5,12 7,71 7,02 +45,38%
2007 0,02 -1,79 8,51 6,67 6,91 4,83 3,54 -7,48 17,63 8,82 -7,55 1,13 +46,08%
2008 -9,97 12,53 -8,99 5,06 12,45 -7,98 -3,89 -8,98 -29,31 -27,73 -5,89 -0,52 -58,06%
2009 -0,69 -6,46 7,38 18,39 19,69 0,23 9,78 5,07 7,71 5,79 4,89 2,60 +100,39%
2010 -9,16 2,01 8,88 -0,26 -9,44 -1,14 9,17 -4,22 13,02 3,86 -0,07 5,05 +16,07%
2011 -5,49 0,87 1,86 1,66 -3,11 -0,81 -3,83 -6,01 -14,76 15,58 -9,15 0,98 -22,49%
2012 12,97 4,05 -4,59 -4,33 -13,29 5,07 3,72 -1,07 3,09 0,38 -1,86 6,50 +8,49%
2013 3,45 -2,29 0,23 -1,23 -4,49 -9,92 0,55 -4,01 9,53 3,69 -4,65 -2,12 -11,93%
2014 -10,55 3,37 7,02 2,46 1,27 2,94 1,56 6,54 -12,88 -0,57 -3,30 -8,77 -12,61%
2015 -4,52 3,24 -6,10 7,56 -5,20 -0,92 -7,50 -9,37 -7,07 5,45 -3,33 -5,95 -30,17%
2016 -4,59 4,35 17,09 3,98 -7,18 6,80 4,30 2,37 -1,46 6,37 -10,95 1,09 +21,04%
2017 6,42 2,12 1,36 -0,85 -1,93 -0,66 7,47 4,32 1,39 -3,33 -2,63 2,35 +16,51%
2018 14,55 -3,85 -2,58 -1,08 -13,04 -4,44 9,26 -9,11 3,47 5,65 0,21 -1,43 -5,43%
2019 14,67 -4,32 -2,28 -0,38 -1,66 6,41 0,39 -9,26 3,44 4,58 -3,27 10,67 +17,90%
2020 -5,18 -14,09 -30,18 7,98 4,26 5,96 10,61 -4,48 -7,12 -2,02 23,27 10,22 -11,35%
2021 -5,46 -3,94 4,14 4,84 4,85 5,35 -2,51 -1,46 -9,12 -5,31 -2,94 4,90 -7,81%
2022 6,63 3,30 14,02 -9,16 6,43 -17,69 4,39 3,65 -5,04 7,65 -0,12 -1,24 +9,04%
2023 7,39 -4,86 1,42 1,34 1,09 11,59 5,04 -6,11 -3,45 -4,73 12,26 9,10 +31,60%
2024 -4,46 -1,75 1,81 -3,71 -3,65 -6,97 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,24% 17,08% 19,02% 22,73% 28,29%
Sharpe Ratio -2,11 -2,14 -0,56 -0,18 -0,12
Bester Monat +9,10% +9,10% +12,26% +14,02% +23,27%
Schlechtester Monat -6,97% -6,97% -6,97% -17,69% -30,18%
Maximaler Verlust -17,62% -19,20% -19,20% -27,62% -51,24%
Outperformance +14,37% - +15,87% +10,94% +6,87%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Barings Latin America Fund - Cla... thesaurierend 41,7400 -6,31% +0,82%
Barings Latin America Fund - Cla... ausschüttend 29,4400 -5,13% +9,89%
Barings Latin America Fund - Cla... ausschüttend 31,5000 -7,01% -1,34%

Performance

lfd. Jahr
  -17,52%
6 Monate
  -17,98%
1 Jahr
  -7,01%
3 Jahre
  -1,34%
5 Jahre  
+2,03%
10 Jahre
  -12,18%
seit Beginn  
+243,75%
Jahr
2023  
+31,60%
2022  
+9,04%
2021
  -7,81%
2020
  -11,35%
2019  
+17,90%
2018
  -5,43%
2017  
+16,51%
2016  
+21,04%
2015
  -30,17%
 

Ausschüttungen

01.05.2024 1,16 USD
02.05.2023 1,85 USD
03.05.2022 1,12 USD
04.05.2021 0,26 USD
01.05.2020 0,26 USD
01.05.2019 0,41 USD
01.05.2018 0,27 USD
02.05.2017 0,22 USD
03.05.2016 0,27 USD
01.05.2015 0,06 USD
01.05.2014 0,42 USD
02.05.2013 0,48 USD
02.05.2012 0,66 USD
03.05.2011 0,15 USD
04.05.2010 0,17 USD
01.05.2009 0,03 USD
02.05.2008 0,46 USD
01.05.2007 0,17 USD
02.05.2006 0,25 USD
03.05.2005 0,20 USD
15.06.2004 0,16 USD
18.06.2003 0,07 USD
19.06.2002 0,14 USD
01.05.2001 0,12 USD