NAV2024. 08. 02. Vált.-0,1840 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3,5480GBP -4,93% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Baring Fund Managers 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - 5,59 -0,97 -3,02 11,93 6,50 -1,48 4,60 -1,59 -9,16 0,65 -
2017 6,62 1,94 4,59 -3,61 9,29 -0,82 -0,91 0,95 -4,69 8,15 3,99 2,43 +30,45%
2018 -0,21 -4,62 1,18 4,70 1,86 -5,62 -2,82 1,13 0,90 -12,53 1,80 -2,10 -16,21%
2019 1,46 -1,44 0,56 -0,62 -6,44 4,19 -3,03 -4,28 3,23 -3,27 -0,90 6,05 -5,10%
2020 -5,90 -4,32 -7,94 12,34 5,52 10,20 3,59 5,64 0,67 -1,19 9,68 11,63 +44,33%
2021 4,09 -2,13 2,04 2,31 -2,71 6,10 -4,21 -0,37 -4,52 -2,63 0,26 4,45 +2,01%
2022 -10,52 -0,65 5,12 -4,39 1,63 -14,02 3,40 3,01 -13,24 2,81 7,99 -4,98 -23,88%
2023 7,22 -5,22 1,57 -3,58 4,52 -1,42 5,05 -5,08 -2,69 -6,87 10,57 4,07 +6,63%
2024 -9,21 8,28 4,74 -2,32 0,30 6,90 -4,41 -3,80 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 19,75% 20,12% 20,50% 19,54% 22,28%
Sharpe ráta -0,26 0,18 -0,12 -0,60 0,01
Legjobb hónap +8,28% +8,28% +10,57% +10,57% +12,34%
Legrosszabb hónap -9,21% -4,41% -9,21% -14,02% -14,02%
Maximális veszteség -11,10% -8,04% -11,58% -33,36% -36,56%
Túlteljesítés +1,39% - +4,34% +9,76% +14,82%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Korea Trust I GBP Újrabefektetés 3,6930 +1,15% -21,69%
Barings Korea Trust - Class I GB... Osztalékfizetés 3,5480 +1,18% -22,34%
Barings Korea Trust GBP Újrabefektetés 3,3890 +0,39% -23,43%

Teljesítmény

YTD
  -0,82%
6 Hónap  
+3,58%
1 Év  
+1,18%
3 Év
  -22,34%
5 Év  
+21,01%
10 Év     -
Kezdettől  
+35,89%
Év
2023  
+6,63%
2022
  -23,88%
2021  
+2,01%
2020  
+44,33%
2019
  -5,10%
2018
  -16,21%
2017  
+30,45%
 

Osztalék

2024. 05. 01. 0,03 GBP
2022. 05. 03. 0,02 GBP
2021. 05. 04. 0,01 GBP
2020. 05. 01. 0,02 GBP
2019. 05. 01. 0,00 GBP