RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Barings Global High Yield Bond Fund - Tranche I RMB Hedged Distributing/  IE00BLR75613  /

Fonds
NAV2024. 11. 01. Vált.-0,1100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,4500CNY -0,11% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Baring Int.Fd.M.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - -1,46 -7,51 4,39 -1,65 -2,49 -0,04 1,15 -1,08 -
2023 3,32 -0,88 0,29 0,24 -1,30 1,09 1,01 -0,18 -1,14 -1,64 3,55 2,84 +7,24%
2024 0,28 0,17 1,03 -0,43 1,34 0,68 1,70 1,17 1,27 -0,09 0,36 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,31% 2,08% 2,73% -% -%
Sharpe ráta 2,72 4,76 4,33 - -
Legjobb hónap +2,84% +1,70% +3,55% +4,39% -
Legrosszabb hónap -0,43% -0,09% -0,43% -7,51% -
Maximális veszteség -1,26% -0,48% -1,26% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Barings Global High Yield Bond F... Osztalékfizetés 95,1800 +16,92% +10,01%
Barings Global High Yield Bond F... Újrabefektetés 121,4000 +15,97% +8,79%
Barings Global High Yield Bond F... Újrabefektetés 168,5000 +16,79% +11,10%
Barings Global High Yield Bond F... Osztalékfizetés 92,0300 +16,28% +6,19%
Barings Global High Yield Bond F... Újrabefektetés 127,1700 +15,93% +8,63%
Barings Global High Yield Bond F... Osztalékfizetés 99,4500 +14,87% -
Barings Global High Yield Bond F... Osztalékfizetés 95,4700 +16,80% +8,25%
Barings Global High Yield Bond F... Osztalékfizetés 93,5500 +16,54% +6,29%
Barings Global High Yield Bond F... Osztalékfizetés 93,2000 +16,67% +7,98%
Barings Global High Yield Bond F... Osztalékfizetés 92,6500 +16,40% +6,13%
Barings Global High Yield Bond F... Osztalékfizetés 109,0300 +16,67% -
Barings Global High Yield Bond F... Osztalékfizetés 107,7700 +15,53% -
Barings Global High Yield Bond F... Osztalékfizetés 100,5300 +15,98% +6,37%
Barings Global High Yield Bond F... Osztalékfizetés 100,4700 +15,18% +4,54%
Barings Global High Yield Bond F... Újrabefektetés 145,9100 +14,93% +5,11%
Barings Global High Yield Bond F... Újrabefektetés 137,4800 +14,22% +3,06%
Barings Global High Yield Bond F... Osztalékfizetés 90,2100 +15,58% +4,29%
Barings Global High Yield Bond F... Újrabefektetés 141,5700 +13,36% +17,25%
Barings Global High Yield Bond F... Újrabefektetés 141,3500 +16,21% +9,47%
Barings Global High Yield Bond F... Újrabefektetés 156,6900 +16,92% +11,44%
Barings Global High Yield Bond F... Újrabefektetés 111,9300 +12,05% +0,28%
Barings Global High Yield Bond F... Osztalékfizetés 98,5700 +16,21% +6,91%
Barings Global High Yield Bond F... Újrabefektetés 121,7200 +14,69% +4,33%
Barings Global High Yield Bond F... Osztalékfizetés 89,2200 +16,06% +5,49%

Teljesítmény

YTD  
+7,71%
6 Hónap  
+6,33%
1 Év  
+14,87%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,72%
Év
2023  
+7,24%
 

Osztalék

2024. 11. 01. 0,47 CNY
2024. 10. 01. 0,44 CNY
2024. 09. 03. 0,46 CNY
2024. 08. 01. 0,49 CNY
2024. 07. 01. 0,46 CNY
2024. 06. 04. 0,44 CNY
2024. 05. 01. 0,43 CNY
2024. 04. 02. 0,48 CNY
2024. 03. 01. 0,45 CNY