Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche A EUR Accumulation
IE00BYXWVT61
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - Tranche A EUR Accumulation/ IE00BYXWVT61 /
| NAV01.11.2024 |
Diff.-0.2500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 101.7800EUR |
-0.25% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Investmentziel
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, die wirtschaftlich mit Unternehmen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branche: |
Anleihen Unternehmen |
| Benchmark: |
JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Ursprungsland: |
Irland |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Dr. Ricardo Adrogué, Cem Karacadag |
| Fondsvolumen: |
924.96 Mio.
EUR
|
| Auflagedatum: |
03.05.2019 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0.25% |
| Mindestveranlagung: |
1'000'000.00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0.00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
| Adresse: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
| Land: |
Irland |
| Internet: |
www.barings.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
97.42% |
| Barmittel |
|
1.84% |
| Sonstige |
|
0.74% |
Länder
| Serbien |
|
5.21% |
| Türkei |
|
4.83% |
| Oman |
|
4.81% |
| Kolumbien |
|
4.75% |
| Costa Rica |
|
4.47% |
| Dominikanische Republik |
|
4.34% |
| Brasilien |
|
4.19% |
| Mexiko |
|
3.61% |
| Uruguay |
|
3.58% |
| Paraguay |
|
3.08% |
| Südafrika |
|
3.02% |
| Marokko |
|
2.99% |
| Albanien |
|
2.93% |
| Jamaica |
|
2.72% |
| Rumänien |
|
2.51% |
| Sonstige |
|
42.96% |
