Barings ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc/ IE0000830236 /
| NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 267,7700USD | 0,00% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | - | 9,94 | 4,75 | 7,18 | 3,74 | -2,34 | 5,39 | -2,00 | 2,32 | 2,48 | -3,47 | 1,45 | - |
| 1992 | 2,77 | 1,19 | -2,96 | 0,59 | 5,37 | -1,60 | -3,49 | -3,50 | 2,37 | 8,44 | -5,32 | -2,85 | - |
| 1993 | 4,81 | 6,23 | 2,06 | 8,42 | 5,88 | -1,99 | 2,14 | 5,45 | 4,32 | 24,47 | -0,45 | 31,89 | - |
| 1994 | -6,48 | -5,73 | -15,63 | 1,37 | 3,37 | -9,05 | 8,30 | 6,10 | -2,01 | -0,39 | -11,02 | -2,72 | - |
| 1995 | -13,35 | 6,91 | 2,17 | -1,31 | 6,02 | -1,73 | 5,89 | -2,61 | 3,65 | -2,48 | -0,63 | 5,73 | - |
| 1996 | 9,37 | -2,49 | 0,98 | 3,53 | -2,32 | -1,35 | -6,33 | 2,68 | 3,88 | 0,07 | 4,72 | 0,17 | - |
| 1997 | -2,23 | 0,11 | -5,20 | 0,99 | 9,60 | 2,86 | 2,17 | -13,57 | -3,43 | -19,54 | -5,28 | -4,37 | -34,34% |
| 1998 | 0,72 | 6,85 | -4,51 | -5,01 | -8,34 | -3,08 | -0,89 | -11,20 | 2,26 | 6,77 | 8,71 | -1,27 | -10,57% |
| 1999 | 2,60 | -3,05 | 10,10 | 9,57 | -3,99 | 9,83 | 2,77 | -0,16 | -2,03 | 2,03 | 8,68 | 9,92 | +55,05% |
| 2000 | -6,63 | -3,45 | 4,78 | -7,36 | -7,51 | 7,29 | -7,41 | 1,50 | -7,24 | -7,99 | -4,70 | -2,32 | -35,17% |
| 2001 | 2,39 | -4,32 | -8,86 | 5,42 | -0,53 | -2,60 | -7,07 | -3,58 | -13,23 | 2,57 | 5,81 | -0,43 | -23,37% |
| 2002 | -0,91 | 1,80 | 5,39 | 1,38 | 1,77 | -3,88 | -8,38 | -0,94 | -6,93 | -2,13 | 3,30 | -3,98 | -13,53% |
| 2003 | -2,66 | -1,35 | -3,69 | 1,95 | 6,58 | 5,77 | 5,68 | 8,49 | 5,07 | 7,85 | -4,80 | 5,18 | +38,26% |
| 2004 | 4,38 | 2,35 | 6,26 | -3,06 | -4,44 | 4,16 | -5,22 | 1,21 | -0,24 | 2,43 | 6,88 | 3,29 | +18,54% |
| 2005 | 0,28 | 4,57 | -4,32 | -2,19 | -0,89 | 1,82 | 2,36 | 0,06 | 7,92 | -5,30 | 6,41 | 10,64 | +22,03% |
| 2006 | 6,46 | -2,98 | 6,43 | 5,87 | -7,27 | -3,34 | -0,44 | 3,09 | 1,46 | 4,37 | 4,92 | 4,33 | +24,10% |
| 2007 | -1,41 | 2,20 | 2,70 | 2,91 | 3,22 | 8,07 | 6,50 | -3,10 | 11,22 | 6,74 | -8,59 | -0,93 | +31,82% |
| 2008 | -10,87 | 5,05 | -6,50 | 5,98 | -0,44 | -9,34 | -5,18 | -8,74 | -14,39 | -30,51 | -4,22 | 10,28 | -54,46% |
| 2009 | -3,75 | -7,15 | 8,33 | 18,38 | 20,31 | 2,66 | 15,20 | 0,96 | 6,23 | -0,23 | 1,65 | 5,00 | +86,25% |
| 2010 | -2,90 | 0,26 | 8,98 | 3,54 | -10,17 | 5,90 | 6,91 | 1,72 | 12,49 | 4,90 | -1,97 | 3,98 | +36,70% |
| 2011 | -4,04 | -0,40 | 6,13 | 5,62 | -2,78 | -1,16 | 5,18 | -7,98 | -15,63 | 11,42 | -6,03 | 0,43 | -11,60% |
| 2012 | 7,89 | 4,06 | 1,02 | 1,29 | -9,80 | 3,49 | 4,89 | -0,85 | 5,18 | -0,03 | 1,41 | 2,75 | +22,17% |
| 2013 | 3,76 | 5,98 | 2,08 | 3,25 | 0,36 | -8,75 | -2,60 | -10,87 | 4,89 | 5,88 | -6,16 | -2,15 | -6,04% |
| 2014 | -2,66 | 5,25 | 2,57 | 2,79 | 0,79 | 0,35 | 4,87 | 1,03 | -2,75 | -0,68 | 0,37 | -2,72 | +9,16% |
| 2015 | 1,78 | 1,44 | -0,67 | -0,39 | -2,71 | -3,45 | -3,12 | -7,39 | -6,35 | 9,01 | -1,17 | 1,49 | -11,85% |
| 2016 | -3,04 | 1,71 | 7,46 | -0,84 | -2,77 | 5,12 | 3,09 | 3,69 | -2,07 | -0,69 | -6,82 | 0,96 | +5,06% |
| 2017 | 2,08 | 1,09 | 2,81 | 2,90 | 1,87 | 1,22 | 1,90 | 0,50 | 1,41 | 4,03 | 1,91 | 4,59 | +29,62% |
| 2018 | 7,80 | -0,35 | -4,13 | -1,05 | -3,92 | -7,20 | 2,27 | -0,76 | 0,00 | -7,29 | 3,95 | -1,14 | -12,13% |
| 2019 | 7,21 | -0,45 | 1,11 | 2,61 | -4,00 | 7,77 | 0,22 | -3,31 | -0,68 | 3,59 | -1,52 | 2,72 | +15,52% |
| 2020 | -3,36 | -9,41 | -22,68 | 14,90 | 8,05 | 6,01 | 7,27 | 4,40 | -5,61 | 4,25 | 10,02 | 4,37 | +12,72% |
| 2021 | 4,87 | 2,27 | -2,33 | 3,97 | -0,33 | -0,18 | -1,07 | 6,88 | -2,41 | 4,86 | -4,01 | -0,08 | +12,46% |
| 2022 | -7,20 | 0,78 | 1,98 | -4,06 | -2,55 | -9,93 | 2,36 | 1,45 | -6,09 | 0,63 | 9,16 | -0,80 | -14,66% |
| 2023 | 5,73 | -5,84 | 3,46 | 0,00 | -4,09 | -0,14 | 5,09 | -4,16 | -2,94 | -5,68 | 2,50 | 5,60 | -1,55% |
| 2024 | -2,73 | 3,49 | 1,94 | -1,68 | -0,67 | 1,57 | 1,63 | 7,22 | 6,79 | 0,00 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,26% | 11,91% | 11,81% | 12,91% | 16,53% |
| Sharpe ráta | 1,96 | 2,66 | 1,55 | -0,25 | 0,15 |
| Legjobb hónap | +7,22% | +7,22% | +7,22% | +9,16% | +14,90% |
| Legrosszabb hónap | -2,73% | -1,68% | -5,68% | -9,93% | -22,68% |
| Maximális veszteség | -6,72% | -6,25% | -6,83% | -28,70% | -40,97% |
| Túlteljesítés | +10,79% | - | +16,37% | +22,11% | +21,59% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Újrabefektetés | 2 005,1700 | +18,56% | -4,15% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Újrabefektetés | 130,0000 | +15,52% | +4,74% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Újrabefektetés | 288,9700 | +19,60% | -5,13% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Újrabefektetés | 284,6600 | +16,34% | +6,99% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Újrabefektetés | 326,2500 | +22,42% | +2,43% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Osztalékfizetés | 201,1100 | +10,91% | +1,09% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Újrabefektetés | 293,0900 | +21,57% | +0,30% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Osztalékfizetés | 241,4800 | +15,52% | +4,76% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | Osztalékfizetés | 267,7700 | +21,58% | +0,31% |
Teljesítmény
| YTD | +18,47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +16,14% | ||
| 1 Év | +21,58% | ||
| 3 Év | +0,31% | ||
| 5 Év | +32,80% | ||
| 10 Év | +48,92% | ||
| Kezdettől | +560,37% | ||
| Év | |||
| 2023 | -1,55% | ||
| 2022 | -14,66% | ||
| 2021 | +12,46% | ||
| 2020 | +12,72% | ||
| 2019 | +15,52% | ||
| 2018 | -12,13% | ||
| 2017 | +29,62% | ||
| 2016 | +5,06% | ||
| 2015 | -11,85% | ||
Osztalék
| 2024. 05. 01. | 2,74 USD |
| 2023. 05. 02. | 2,18 USD |
| 2022. 05. 03. | 1,56 USD |
| 2021. 05. 04. | 1,50 USD |
| 2020. 05. 01. | 2,18 USD |
| 2019. 05. 01. | 1,72 USD |
| 2018. 05. 01. | 1,12 USD |
| 2017. 05. 02. | 0,14 USD |
| 2016. 05. 03. | 0,30 USD |
| 2015. 05. 01. | 1,00 USD |
| 2014. 05. 01. | 1,93 USD |
| 2013. 05. 07. | 1,19 USD |
| 2012. 05. 02. | 1,09 USD |
| 2011. 05. 03. | 0,86 USD |
| 2010. 05. 04. | 0,00 USD |
| 2009. 05. 01. | 1,22 USD |
| 2008. 05. 02. | 0,77 USD |
| 2007. 05. 01. | 0,02 USD |
| 2005. 05. 03. | 0,13 USD |
| 1998. 12. 01. | 0,45 USD |
| 1993. 12. 01. | 0,39 USD |
| 1992. 12. 01. | 0,42 USD |
| 1991. 12. 02. | 0,04 USD |
