Barings ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Acc/ IE00B4MTNB49 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+1.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 130.0000EUR | +0.91% | reinvestment | Equity Asia | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | -0.14 | 0.60 | - |
| 2020 | -1.68 | -9.04 | -22.38 | 15.65 | 5.58 | 5.30 | 1.50 | 3.91 | -4.05 | 4.58 | 7.16 | 1.92 | +3.17% |
| 2021 | 6.13 | 2.47 | 0.75 | 0.99 | -1.12 | 2.27 | -1.20 | 7.50 | -0.18 | 4.12 | -1.43 | 0.17 | +21.97% |
| 2022 | -5.88 | 0.42 | 2.93 | 0.75 | -3.72 | -7.39 | 3.95 | 4.11 | -4.01 | -1.24 | 4.83 | -3.75 | -9.53% |
| 2023 | 4.18 | -3.82 | 0.96 | -1.04 | -1.32 | -1.77 | 3.35 | -2.72 | -0.56 | -6.09 | 0.06 | 4.08 | -5.13% |
| 2024 | -0.61 | 3.54 | 2.41 | -1.16 | -1.79 | 2.91 | 0.48 | 4.83 | 5.74 | 0.91 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.87% | 10.86% | 9.97% | 11.26% | 15.56% |
| Коэффициент Шарпа | 2.22 | 2.15 | 1.23 | -0.16 | 0.14 |
| Лучший месяц | +5.74% | +5.74% | +5.74% | +5.74% | +15.65% |
| Худший месяц | -1.79% | -1.79% | -6.09% | -7.39% | -22.38% |
| Максимальный убыток | -4.94% | -4.94% | -6.91% | -22.42% | -39.16% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | reinvestment | 2,005.1700 | +18.56% | -4.15% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | reinvestment | 130.0000 | +15.52% | +4.74% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | reinvestment | 288.9700 | +19.60% | -5.13% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | reinvestment | 284.6600 | +16.34% | +6.99% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | reinvestment | 326.2500 | +22.42% | +2.43% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | paying dividend | 201.1100 | +10.91% | +1.09% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | reinvestment | 293.0900 | +21.57% | +0.30% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | paying dividend | 241.4800 | +15.52% | +4.76% | |
| Barings ASEAN Frontiers Fund - C... | paying dividend | 267.7700 | +21.58% | +0.31% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +18.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +12.53% | ||
| 1 год | +15.52% | ||
| 3 года | +4.74% | ||
| 5 лет | +30.59% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +30.29% | ||
| Год | |||
| 2023 | -5.13% | ||
| 2022 | -9.53% | ||
| 2021 | +21.97% | ||
| 2020 | +3.17% | ||
