Barings Latin America Fund - Class A USD Inc
IE0000828933
Barings Latin America Fund - Class A USD Inc/ IE0000828933 /
NAV2024. 06. 28. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
31,5000USD |
-0,13% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Latin-Amerika
|
Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Befektetési stratégia
.To provide long-term capital growth by investing in shares of Latin American companies.
The Fund invests at least 70% of its total assets (excluding cash and cash-equivalent assets) in securities of companies incorporated in, or which are expected to have a significant proportion of their assets or other interests in Latin America, or which carry on their principal business in or from Latin America. There is no limit to the amount which may be invested in any one country.
Befektetési cél
.To provide long-term capital growth by investing in shares of Latin American companies.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Latin-Amerika |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Latin America 10/40 |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 01. |
Letétkezelő bank: |
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Luis Alves de Lima, Michael Simpson CFA |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
1993. 04. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Baring Int.Fd.M.(IE) |
Cím: |
Ballsbridge 1 3rd Floor Building 3, D04 EP27, Dublin |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.barings.com
|
Eszközök
Részvények |
|
98,36% |
Készpénz |
|
1,64% |
Országok
Brazília |
|
54,38% |
Mexikó |
|
30,42% |
Chile |
|
5,75% |
Peru |
|
4,63% |
Készpénz |
|
1,64% |
Kanada |
|
1,47% |
Kolumbia |
|
1,06% |
Brit Virgin-szigetek |
|
0,65% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
26,72% |
Árupiac |
|
20,14% |
Fogyasztói javak |
|
19,68% |
Ipar |
|
10,72% |
Energia |
|
8,99% |
Szállító |
|
7,38% |
IT/Telekommunikáció |
|
2,03% |
Ingatlanok |
|
1,97% |
Készpénz |
|
1,64% |
Egészségügy |
|
0,73% |