ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT CHF Hedged/  LU1144399166  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.1200CHF -0.07% reinvestment Bonds Worldwide BANTLEON Invest AG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.16 0.28 0.04 -0.59 -0.24 -0.88 0.34 -
2022 -2.14 -3.86 -1.33 -3.26 -0.09 -4.61 3.57 -0.82 -3.75 0.84 2.32 -0.01 -12.70%
2023 2.19 -1.87 0.14 -0.44 0.22 0.70 0.94 -0.77 -1.36 -0.86 2.22 1.89 +2.94%
2024 -0.04 -0.51 0.81 -1.07 0.69 0.10 0.75 0.49 0.69 -1.18 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.21% 2.30% 2.45% 3.48% -%
Коэффициент Шарпа -1.00 0.01 0.74 -1.88 -
Лучший месяц +1.89% +0.75% +2.22% +3.57% -
Худший месяц -1.18% -1.18% -1.18% -4.61% -
Максимальный убыток -1.56% -1.56% -1.56% -16.67% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon... reinvestment 975.2300 +4.97% -9.80%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon... reinvestment 147.1900 +9.45% -0.51%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon... reinvestment 120.6300 +7.55% -6.48%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon... reinvestment 108.9200 +4.48% -11.02%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon... reinvestment 128.4000 +9.84% +0.53%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon... reinvestment 98.1200 +4.89% -10.06%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon... reinvestment 106.2000 +7.94% -5.49%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.70%
6 месяцев  
+1.54%
1 год  
+4.89%
3 года
  -10.06%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -10.32%
Год
2023  
+2.94%
2022
  -12.70%