Bantleon Select Infrastructure PA EUR/ LU1989515793 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение-0.5000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 97.6900EUR | -0.51% | paying dividend | Equity Europe | BANTLEON Invest AG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 1.62 | 3.53 | 2.25 | -0.81 | -1.90 | 0.28 | - |
| 2020 | 4.74 | -5.29 | -14.87 | 3.87 | 4.62 | 0.68 | -0.27 | 2.30 | -2.65 | -0.53 | 9.74 | 2.79 | +2.97% |
| 2021 | -1.89 | -1.29 | 5.41 | 1.54 | 1.19 | 0.08 | 0.96 | 3.14 | -4.39 | 4.00 | -3.00 | 4.13 | +9.77% |
| 2022 | -6.23 | 0.09 | 4.17 | -0.38 | 0.34 | -5.45 | 5.69 | -3.36 | -10.01 | 4.50 | 5.32 | -3.23 | -9.55% |
| 2023 | 4.14 | -0.47 | 0.87 | 1.95 | -3.52 | 1.94 | 0.05 | -2.76 | -5.64 | -0.24 | 9.61 | 3.18 | +8.60% |
| 2024 | -2.58 | -3.41 | 1.41 | -2.71 | 5.08 | -3.00 | 4.39 | 1.47 | 1.96 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.58% | 11.27% | 11.34% | 11.93% | 14.53% |
| Коэффициент Шарпа | -0.03 | 1.31 | 1.25 | -0.13 | -0.09 |
| Лучший месяц | +5.08% | +5.08% | +9.61% | +9.61% | +9.74% |
| Худший месяц | -3.41% | -3.00% | -5.64% | -10.01% | -14.87% |
| Максимальный убыток | -7.85% | -5.06% | -8.16% | -18.42% | -30.68% |
| Outperformance | +10.01% | - | +6.57% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bantleon Select Infrastructure I... | paying dividend | 100.8400 | +18.12% | +7.33% | |
| Bantleon Select Infrastructure P... | paying dividend | 97.6900 | +17.44% | +5.45% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.59% | ||
| 1 год | +17.44% | ||
| 3 года | +5.45% | ||
| 5 лет | +10.73% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +18.03% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.60% | ||
| 2022 | -9.55% | ||
| 2021 | +9.77% | ||
| 2020 | +2.97% | ||
Дивиденды
| 08.12.2023 | 3.76 EUR |
| 09.12.2022 | 4.12 EUR |
| 09.12.2021 | 3.86 EUR |
| 09.12.2020 | 3.98 EUR |
| 12.12.2019 | 3.00 EUR |
