Bantleon Return IA EUR
LU0109659770
Bantleon Return IA EUR/ LU0109659770 /
NAV22.08.2024 |
Diff.-0,1500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
104,3300EUR |
-0,14% |
ausschüttend |
Anleihen
Euroland
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Investmentstrategie
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 2 bis 6 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor- und Anleihenalloktion auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in gedeckte Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder im Vereinigten Königreich (UK) und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone.
Investmentziel
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 2 bis 6 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor- und Anleihenalloktion auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Euroland |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
08.12.2023 |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
128,31 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
26.06.2000 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,15% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
BANTLEON Invest AG |
Adresse: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.bantleon.com/
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,45% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1,08% |
Barmittel |
|
0,47% |
Länder
Deutschland |
|
45,08% |
Frankreich |
|
16,23% |
Italien |
|
8,82% |
Niederlande |
|
8,46% |
Österreich |
|
6,80% |
Spanien |
|
6,53% |
Belgien |
|
5,08% |
Irland |
|
1,44% |
Barmittel |
|
0,47% |
Sonstige |
|
1,09% |
Währungen
Euro |
|
99,53% |
Sonstige |
|
0,47% |