NAV22.08.2024 Diff.-0,1500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104,3300EUR -0,14% ausschüttend Anleihen Euroland BANTLEON Invest AG 

Investmentstrategie

Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 2 bis 6 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor- und Anleihenalloktion auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in gedeckte Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder im Vereinigten Königreich (UK) und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone.
 

Investmentziel

Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 2 bis 6 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor- und Anleihenalloktion auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Euroland
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: 08.12.2023
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 128,31 Mio.  EUR
Auflagedatum: 26.06.2000
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,15%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BANTLEON Invest AG
Adresse: An der Börse 7, 30159, Hannover
Land: Deutschland
Internet: www.bantleon.com/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,45%
Sonstige Vermögenswerte
 
1,08%
Barmittel
 
0,47%

Länder

Deutschland
 
45,08%
Frankreich
 
16,23%
Italien
 
8,82%
Niederlande
 
8,46%
Österreich
 
6,80%
Spanien
 
6,53%
Belgien
 
5,08%
Irland
 
1,44%
Barmittel
 
0,47%
Sonstige
 
1,09%

Währungen

Euro
 
99,53%
Sonstige
 
0,47%