Bantleon Opportunities S PA EUR
LU0337413677
Bantleon Opportunities S PA EUR/ LU0337413677 /
| NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 92,1400EUR |
-0,16% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Európa
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 08. |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
56,29 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2010. 09. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,10% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,10% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
BANTLEON Invest AG |
| Cím: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.bantleon.com/
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,30% |
| Készpénz |
|
1,57% |
| Egyéb eszközök |
|
1,13% |
Országok
| Franciaország |
|
21,17% |
| Spanyolország |
|
12,80% |
| Olaszország |
|
11,11% |
| Hollandia |
|
10,59% |
| Ausztria |
|
9,45% |
| Németország |
|
9,07% |
| Belgium |
|
8,43% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,62% |
| Egyesült Királyság |
|
2,02% |
| Svédország |
|
1,77% |
| Készpénz |
|
1,57% |
| Luxemburg |
|
1,16% |
| Norvégia |
|
1,06% |
| Dánia |
|
0,86% |
| Írország |
|
0,81% |
| Egyéb |
|
3,51% |
