Bantleon Opportunities S PA EUR
LU0337413677
Bantleon Opportunities S PA EUR/ LU0337413677 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
92,1400EUR |
-0,16% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Európa
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 08. |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
56,29 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2010. 09. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,10% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,10% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
BANTLEON Invest AG |
Cím: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.bantleon.com/
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,30% |
Készpénz |
|
1,57% |
Egyéb eszközök |
|
1,13% |
Országok
Franciaország |
|
21,17% |
Spanyolország |
|
12,80% |
Olaszország |
|
11,11% |
Hollandia |
|
10,59% |
Ausztria |
|
9,45% |
Németország |
|
9,07% |
Belgium |
|
8,43% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,62% |
Egyesült Királyság |
|
2,02% |
Svédország |
|
1,77% |
Készpénz |
|
1,57% |
Luxemburg |
|
1,16% |
Norvégia |
|
1,06% |
Dánia |
|
0,86% |
Írország |
|
0,81% |
Egyéb |
|
3,51% |