Bantleon Opportunities L PA EUR
LU0337414485
Bantleon Opportunities L PA EUR/ LU0337414485 /
| NAV25.09.2024 |
Zm.-0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 88,4200EUR |
-0,17% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
08.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
50,94 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.09.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,60% |
| Max. Administration Fee: |
1,35% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BANTLEON Invest AG |
| Adres: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.bantleon.com/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
72,26% |
| Instrument pochodny |
|
26,61% |
| Gotówka |
|
1,13% |
Kraje
| globalna |
|
98,87% |
| Gotówka |
|
1,13% |
