NAV05/07/2024 Var.+0.7300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
86.4900EUR +0.85% paying dividend Real Estate Asia/Pacific BANTLEON Invest AG 

Investment strategy

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR Asia Pacific Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index. Für den Fonds werden ausschließlich Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Der Index, welcher in REITs und Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor im asiatisch-pazifischen Raum investiert, soll den Immobiliensektor der Anlageregion repräsentieren. Bei der Auswahl der Titel für den Index werden die umsatzstärksten Immobilienaktien bzw. REITs der Region herangezogen. Die Titelgewichtung innerhalb des Index wird durch das Global Real Estate Sustainability Benchmark - Nachhaltigkeitsrating (GRESB-Rating) und die Free Float Marktkapitalisierung bestimmt. Als indexnachbildendes Sondervermögen versucht der Fonds, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.
 

Investment goal

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR Asia Pacific Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index. Für den Fonds werden ausschließlich Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Real Estate
Region: Asia/Pacific
Settore: Real Estate Fund/Equity
Benchmark: 100% GPR Asia Pacific Top 30 ESG Index
Business year start: 01/09
Ultima distribuzione: 18/09/2023
Banca depositaria: M.M. Warburg & CO (AG &Co.) KGaA
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 19.99 mill.  EUR
Data di lancio: 10/02/2022
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.18%
Investimento minimo: 100.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: BANTLEON Invest AG
Indirizzo: An der Börse 7, 30159, Hannover
Paese: Germany
Internet: www.bantleon.com/
 

Attività

Stocks
 
97.65%
Cash
 
1.94%
Cash and Other Assets
 
0.40%
Altri
 
0.01%

Paesi

Japan
 
56.57%
Australia
 
21.10%
Singapore
 
12.83%
Hong Kong, SAR of China
 
6.26%
Cash
 
1.94%
Altri
 
1.30%

Filiali

Immobilien Dienstleistung
 
28.89%
Finance
 
7.83%
Consumer goods
 
5.72%
Cash / other assets
 
0.40%
Altri
 
57.16%