Banken Fokus Basel III/ DE000A0RHEX1 /
Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
56.3700EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Europe | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Europe |
Branch: | Corporate Bonds |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
Last Distribution: | 17.06.2024 |
Депозитарный банк: | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: | Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
Объем фонда: | 11.3 млн EUR |
Дата запуска: | 23.05.2011 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.90% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | WARBURG INVEST KAG |
---|---|
Адрес: | Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.warburg-fonds.com |
Активы
Bonds | 100.00% |
Страны
Spain | 31.27% | |
Italy | 27.84% | |
Germany | 25.71% | |
Portugal | 5.32% | |
Greece | 5.09% | |
Netherlands | 4.55% | |
Luxembourg | 0.11% | |
Другие | 0.11% |
Валюта
Euro | 100.00% |