Стоимость чистых активов05.11.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
56.3700EUR +0.02% paying dividend Bonds Europe WARBURG INVEST KAG 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Europe
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.04
Last Distribution: 17.06.2024
Депозитарный банк: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Germany, Czech Republic
Управляющий фондом: Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Объем фонда: 11.3 млн  EUR
Дата запуска: 23.05.2011
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: WARBURG INVEST KAG
Адрес: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Страна: Germany
Интернет: www.warburg-fonds.com
 

Активы

Bonds
 
100.00%

Страны

Spain
 
31.27%
Italy
 
27.84%
Germany
 
25.71%
Portugal
 
5.32%
Greece
 
5.09%
Netherlands
 
4.55%
Luxembourg
 
0.11%
Другие
 
0.11%

Валюта

Euro
 
100.00%