NAV02/10/2024 Var.+0.0500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
55.9500EUR +0.09% paying dividend Bonds Europe WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren), die von europäischen Banken ausgestellt oder garantiert sind, an.Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Zudem kann der Fonds bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: 17/06/2024
Banca depositaria: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany, Czech Republic
Gestore del fondo: Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Volume del fondo: 11.3 mill.  EUR
Data di lancio: 23/05/2011
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.90%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Indirizzo: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Paese: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Attività

Bonds
 
100.00%

Paesi

Spain
 
31.27%
Italy
 
27.85%
Germany
 
25.68%
Portugal
 
5.29%
Greece
 
5.12%
Netherlands
 
4.52%
Luxembourg
 
0.11%
Altri
 
0.16%

Cambi

Euro
 
100.00%