Banken Fokus Basel III/ DE000A0RHEX1 /
| NAV2024. 10. 02. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 55,9500EUR | +0,09% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Európa |
| Ágazat: | Vállalati kötvények |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 06. 17. |
| Letétkezelő bank: | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
| Alap forgalma: | 11,3 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2011. 05. 23. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,90% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,06% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | WARBURG INVEST KAG |
|---|---|
| Cím: | Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.warburg-fonds.com |
Eszközök
| Kötvények | 100,00% |
Országok
| Spanyolország | 31,27% | |
| Olaszország | 27,85% | |
| Németország | 25,68% | |
| Portugália | 5,29% | |
| Görögország | 5,12% | |
| Hollandia | 4,52% | |
| Luxemburg | 0,11% | |
| Egyéb | 0,16% |
Devizák
| Euro | 100,00% |
