NAV02/10/2024 Chg.+0.0500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
55.9500EUR +0.09% paying dividend Bonds Europe WARBURG INVEST KAG 

Stratégie d'investissement

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren), die von europäischen Banken ausgestellt oder garantiert sind, an.Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Zudem kann der Fonds bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Objectif d'investissement

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Europe
Branche: Corporate Bonds
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/04
Dernière distribution: 17/06/2024
Banque dépositaire: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Domicile: Germany
Permission de distribution: Germany, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Actif net: 11.3 Mio.  EUR
Date de lancement: 23/05/2011
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.90%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: WARBURG INVEST KAG
Adresse: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Pays: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Actifs

Bonds
 
100.00%

Pays

Spain
 
31.27%
Italy
 
27.85%
Germany
 
25.68%
Portugal
 
5.29%
Greece
 
5.12%
Netherlands
 
4.52%
Luxembourg
 
0.11%
Autres
 
0.16%

Monnaies

Euro
 
100.00%