Banken Fokus Basel III
DE000A0RHEX1
Banken Fokus Basel III/ DE000A0RHEX1 /
NAV02/10/2024 |
Chg.+0.0500 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
55.9500EUR |
+0.09% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Stratégie d'investissement
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren), die von europäischen Banken ausgestellt oder garantiert sind, an.Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Zudem kann der Fonds bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Objectif d'investissement
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Europe |
Branche: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/04 |
Dernière distribution: |
17/06/2024 |
Banque dépositaire: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Domicile: |
Germany |
Permission de distribution: |
Germany, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
Actif net: |
11.3 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
23/05/2011 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
0.90% |
Investissement minimum: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
WARBURG INVEST KAG |
Adresse: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Pays: |
Germany |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Pays
Spain |
|
31.27% |
Italy |
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27.85% |
Germany |
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25.68% |
Portugal |
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5.29% |
Greece |
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5.12% |
Netherlands |
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4.52% |
Luxembourg |
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0.11% |
Autres |
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0.16% |