Banken Fokus Basel III
DE000A0RHEX1
Banken Fokus Basel III/ DE000A0RHEX1 /
NAV05/11/2024 |
Diferencia+0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
56.3700EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren), die von europäischen Banken ausgestellt oder garantiert sind, an.Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Zudem kann der Fonds bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Objetivo de inversión
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Corporate Bonds |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
17/06/2024 |
Banco depositario: |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Germany, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
Volumen de fondo: |
11.3 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
23/05/2011 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.90% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
WARBURG INVEST KAG |
Dirección: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
País: |
Germany |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Países
Spain |
|
31.27% |
Italy |
|
27.84% |
Germany |
|
25.71% |
Portugal |
|
5.32% |
Greece |
|
5.09% |
Netherlands |
|
4.55% |
Luxembourg |
|
0.11% |
Otros |
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0.11% |