NAV05/11/2024 Diferencia+0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
56.3700EUR +0.02% paying dividend Bonds Europe WARBURG INVEST KAG 

Estrategia de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren), die von europäischen Banken ausgestellt oder garantiert sind, an.Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Zudem kann der Fonds bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Objetivo de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Europe
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/04
Última distribución: 17/06/2024
Banco depositario: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany, Czech Republic
Gestor de fondo: Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Volumen de fondo: 11.3 millones  EUR
Fecha de fundación: 23/05/2011
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.90%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: WARBURG INVEST KAG
Dirección: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
País: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Activos

Bonds
 
100.00%

Países

Spain
 
31.27%
Italy
 
27.84%
Germany
 
25.71%
Portugal
 
5.32%
Greece
 
5.09%
Netherlands
 
4.55%
Luxembourg
 
0.11%
Otros
 
0.11%

Divisas

Euro
 
100.00%