NAV05/11/2024 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
56.3700EUR +0.02% paying dividend Bonds Europe WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren), die von europäischen Banken ausgestellt oder garantiert sind, an.Ein Direkterwerb von Aktien erfolgt nicht. Zudem kann der Fonds bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte in Bezug auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungsund Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens bei gegebener Sicherheit. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/04
Last Distribution: 17/06/2024
Depository bank: M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany, Czech Republic
Fund manager: Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Fund volume: 11.3 mill.  EUR
Launch date: 23/05/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Address: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Spain
 
31.27%
Italy
 
27.84%
Germany
 
25.71%
Portugal
 
5.32%
Greece
 
5.09%
Netherlands
 
4.55%
Luxembourg
 
0.11%
Others
 
0.11%

Currencies

Euro
 
100.00%