Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized Z CHF Dis/  CH0223166577  /

Fonds
NAV08.08.2024 Zm.+0,6100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
984,5000CHF +0,06% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBS Fund M. (CH) 

Strategia inwestycyjna

The investment objective of Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized is principally to achieve an appropriate return through direct and indirect investments in a portfolio of bonds worldwide, denominated in Swiss francs (CHF), with sufficient market liquidity. When choosing borrowers, emphasis is placed on risk diversification for the portfolio. The portfolio's maturities allocation results from an optimization of the roll return. This takes place at the discretion of the asset manager on the basis of a systematic investment approach. The Sub-fund management company does not guarantee that this investment objective will be met. In addition to risk and return considerations, the asset manager also incorporates environmental, social, and governance factors ("ESG criteria") and the associated sustainability aspects as a key element in their investment decisions. Hence, this is a sustainability-related collective asset, see prospectus for details. This Unit Class does not make distributions.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized is principally to achieve an appropriate return through direct and indirect investments in a portfolio of bonds worldwide, denominated in Swiss francs (CHF), with sufficient market liquidity.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.08
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
Kraj pochodzenia funduszu: Szwajcaria
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Philippe Oster, Cédric Willi
Aktywa: 1,09 mld  CHF
Data startu: 24.11.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 2,00%
Max. Administration Fee: 0,90%
Minimalna inwestycja: - CHF
Opłaty depozytowe: 0,10%
Opłata za odkupienie: 2,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBS Fund M. (CH)
Adres: Aeschenplatz 6, 4052, Basel
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.ubs.com
 

Aktywa

Obligacje
 
97,73%
Gotówka
 
0,40%
Inne
 
1,87%

Kraje

Szwajcaria
 
73,19%
Francja
 
4,55%
Kanada
 
3,00%
USA
 
2,39%
Niemcy
 
2,02%
Szwecja
 
1,46%
Wielka Brytania
 
1,36%
Australia
 
1,29%
Holandia
 
1,27%
Norwegia
 
1,04%
Austria
 
0,89%
Nowa Zelandia
 
0,86%
Liechtenstein
 
0,71%
Chile
 
0,71%
Ponadnarodowa
 
0,70%
Inne
 
4,56%

Waluty

Frank szwajcarski
 
99,60%
Inne
 
0,40%