RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized Z CHF Dis/  CH0223166577  /

Fonds
NAV2024. 07. 11. Vált.+2,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
970,9000CHF +0,21% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (CH) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 0,36 1,09 -0,21 -1,97 -0,93 1,40 -0,71 -
2022 -1,43 -1,93 -2,55 -2,00 -0,68 -1,90 3,23 -2,92 -3,04 0,74 1,81 -2,50 -12,59%
2023 2,44 -1,41 0,35 0,95 1,31 -0,02 0,27 0,65 -1,58 0,72 1,74 1,32 +6,86%
2024 -0,45 0,27 0,81 -0,18 -0,94 2,49 0,06 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,25% 3,16% 3,50% 5,16% -%
Sharpe ráta 0,07 0,83 0,66 -1,15 -
Legjobb hónap +2,49% +2,49% +2,49% +3,23% -
Legrosszabb hónap -0,94% -0,94% -1,58% -3,04% -
Maximális veszteség -1,31% -1,31% -2,18% -16,53% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... Újrabefektetés 1 069,9000 +6,75% -
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... Újrabefektetés 959,3000 +6,47% -
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... Újrabefektetés 1 047,3101 +6,97% -4,36%
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... Újrabefektetés 94,7100 +6,44% -5,66%
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... Osztalékfizetés 970,9000 +6,03% -6,51%

Teljesítmény

YTD  
+2,04%
6 Hónap  
+3,11%
1 Év  
+6,03%
3 Év
  -6,51%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -5,65%
Év
2023  
+6,86%
2022
  -12,59%