RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized N CHF Cap/  CH0512801892  /

Fonds
NAV2024. 11. 07. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,7600CHF +0,06% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (CH) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - 0,33 1,06 -0,24 -1,43 -0,95 1,37 -0,73 -
2022 -1,46 -1,96 -2,56 -2,03 -0,70 -1,93 3,21 -2,95 -2,52 0,71 1,79 -2,52 -12,37%
2023 2,41 -1,44 0,33 0,92 1,28 -0,04 0,25 0,62 -0,93 0,68 1,73 1,30 +7,27%
2024 -0,48 0,26 0,78 -0,20 -0,98 2,47 1,29 0,28 0,78 0,05 0,08 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,11% 2,96% 3,16% 5,11% -%
Sharpe ráta 0,69 1,63 1,34 -0,76 -
Legjobb hónap +2,47% +2,47% +2,47% +3,21% -
Legrosszabb hónap -0,98% -0,98% -0,98% -2,95% -
Maximális veszteség -1,36% -1,25% -1,86% -15,00% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... Újrabefektetés 1 093,0900 +7,46% -
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... Újrabefektetés 980,0900 +7,35% -2,27%
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... Újrabefektetés 1 074,0800 +7,62% -1,20%
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... Újrabefektetés 96,7600 +7,30% -2,41%
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... Osztalékfizetés 984,9400 +7,62% -2,74%

Teljesítmény

YTD  
+4,37%
6 Hónap  
+3,89%
1 Év  
+7,30%
3 Év
  -2,41%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,49%
Év
2023  
+7,27%
2022
  -12,37%
 

Osztalék

2024. 10. 15. 0,27 CHF