ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized N CHF Cap/  CH0512801892  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение+0.2700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.3600CHF +0.28% reinvestment Bonds Worldwide UBS Fund M. (CH) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - 0.33 1.06 -0.24 -1.43 -0.95 1.37 -0.73 -
2022 -1.46 -1.96 -2.56 -2.03 -0.70 -1.93 3.21 -2.95 -2.52 0.71 1.79 -2.52 -12.37%
2023 2.41 -1.44 0.33 0.92 1.28 -0.04 0.25 0.62 -0.93 0.68 1.73 1.30 +7.27%
2024 -0.48 0.26 0.78 -0.20 -0.98 2.47 0.74 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.21% 3.15% 3.31% 5.12% -%
Коэффициент Шарпа 0.30 1.06 0.64 -1.08 -
Лучший месяц +2.47% +2.47% +2.47% +3.21% -
Худший месяц -0.98% -0.98% -0.98% -2.95% -
Максимальный убыток -1.36% -1.36% -1.86% -15.88% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... reinvestment 1,077.3900 +6.16% -
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... reinvestment 965.9700 +5.87% -
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... reinvestment 1,054.7000 +6.37% -4.07%
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... reinvestment 95.3600 +5.83% -5.38%
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... paying dividend 977.7500 +5.43% -6.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.57%
6 месяцев  
+3.45%
1 год  
+5.83%
3 года
  -5.38%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.17%
Год
2023  
+7.27%
2022
  -12.37%