Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized I CHF Cap
CH0512801884
Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized I CHF Cap/ CH0512801884 /
NAV25.07.2024 |
Zm.+2,7599 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
965,9700CHF |
+0,29% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
UBS Fund M. (CH) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective of Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized is principally to achieve an appropriate return through direct and indirect investments in a portfolio of bonds worldwide, denominated in Swiss francs (CHF), with sufficient market liquidity.
When choosing borrowers, emphasis is placed on risk diversification for the portfolio. The portfolio's maturities allocation results from an optimization of the roll return. This takes place at the discretion of the asset manager on the basis of a systematic investment approach. The Sub-fund management company does not guarantee that this investment objective will be met. In addition to risk and return considerations, the asset manager also incorporates environmental, social, and governance factors ("ESG criteria") and the associated sustainability aspects as a key element in their investment decisions. Hence, this is a sustainability-related collective asset, see prospectus for details. This Unit Class does not make distributions.
Cel inwestycyjny
The investment objective of Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized is principally to achieve an appropriate return through direct and indirect investments in a portfolio of bonds worldwide, denominated in Swiss francs (CHF), with sufficient market liquidity.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.08 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Philippe Oster, Cédric Willi |
Aktywa: |
1,11 mld
CHF
|
Data startu: |
08.10.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimalna inwestycja: |
250 000,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
2,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBS Fund M. (CH) |
Adres: |
Aeschenplatz 6, 4052, Basel |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,86% |
Gotówka |
|
0,43% |
Inne |
|
3,71% |
Kraje
Szwajcaria |
|
71,37% |
Francja |
|
4,39% |
Kanada |
|
2,66% |
USA |
|
2,40% |
Niemcy |
|
2,03% |
Australia |
|
1,50% |
Szwecja |
|
1,48% |
Wielka Brytania |
|
1,37% |
Holandia |
|
1,29% |
Norwegia |
|
1,05% |
Chile |
|
0,90% |
Austria |
|
0,89% |
Nowa Zelandia |
|
0,86% |
Liechtenstein |
|
0,71% |
Ponadnarodowa |
|
0,71% |
Inne |
|
6,39% |
Waluty
Frank szwajcarski |
|
99,57% |
Inne |
|
0,43% |