Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized D CHF Cap/ CH1203039495 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение+3.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,077.3900CHF | +0.29% | reinvestment | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (CH) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | -0.04 | 0.26 | 0.64 | -0.77 | 0.70 | 1.73 | 1.31 | - |
| 2024 | -0.46 | 0.26 | 0.80 | -0.20 | -0.95 | 2.48 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.21% | 3.14% | 3.30% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.35 | 1.12 | 0.75 | - | - |
| Лучший месяц | +2.48% | +2.48% | +2.48% | - | - |
| Худший месяц | -0.95% | -0.95% | -0.95% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.34% | -1.34% | -1.84% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... | reinvestment | 1,077.3900 | +6.16% | - | |
| Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... | reinvestment | 965.9700 | +5.87% | - | |
| Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... | reinvestment | 1,054.7000 | +6.37% | -4.07% | |
| Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... | reinvestment | 95.3600 | +5.83% | -5.38% | |
| Baloise Fund Invest (CH) - Swiss... | paying dividend | 977.7500 | +5.43% | -6.23% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.67% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.53% | ||
| 1 год | +6.16% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.74% | ||
| Год | |||
