Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение-1.3200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
94.0700USD -1.38% reinvestment Equity Worldwide IPConcept (LU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - -6.43 10.28 4.47 -10.27 3.53 -2.36 -8.80 7.73 0.32 2.23 -
2022 -5.32 9.79 10.76 -9.86 0.01 -17.51 -2.37 0.90 -10.84 9.80 13.70 1.53 -4.68%
2023 10.14 -11.10 2.29 -1.50 -6.65 3.38 3.33 -5.91 -5.20 -4.17 5.66 10.08 -2.19%
2024 -8.76 -8.25 13.75 13.05 5.08 -7.82 -1.20 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 26.89% 27.19% 26.10% 26.23% -%
Коэффициент Шарпа 0.06 0.98 -0.16 -0.15 -
Лучший месяц +13.75% +13.75% +13.75% +13.75% -
Худший месяц -8.76% -8.76% -8.76% -17.51% -
Максимальный убыток -16.09% -13.37% -20.41% -36.34% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 194.4800 -1.04% +3.73%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 161.6200 -0.90% -2.83%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 90.1700 +1.37% -
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 75.0200 +0.85% +5.28%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 212.4700 +1.53% +7.15%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 196.9000 -0.27% -1.44%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 165.3600 +1.34% +6.90%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 163.2300 +1.02% +5.83%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 94.0700 -0.55% -1.06%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 107.0600 -0.54% +5.56%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 97.4700 -0.67% -2.01%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 218.1800 +0.54% +5.03%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 161.3800 +0.84% +5.25%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 98.2100 -1.14% -
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 70.6500 +0.47% +4.11%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 197.0200 +0.47% +4.22%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 147.6400 -1.24% -3.75%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.02%
6 месяцев  
+14.18%
1 год
  -0.55%
3 года
  -1.06%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -5.22%
Год
2023
  -2.19%
2022
  -4.68%