RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D3 USD/  LU2296189033  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.-1,5900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,4700USD -1,61% Újrabefektetés Részvény Világszerte IPConcept (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - -2,51 -8,71 7,62 0,30 2,02 -
2022 -5,34 9,77 10,72 -9,88 -0,01 -17,54 -2,40 0,89 -10,86 9,75 13,69 1,51 -4,95%
2023 10,11 -11,12 2,26 -1,52 -6,66 3,35 3,31 -5,93 -5,23 -4,18 5,63 10,03 -2,49%
2024 -8,77 -8,27 13,72 13,42 5,59 -8,53 -1,16 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 26,82% 27,11% 26,07% 26,21% -%
Sharpe ráta 0,07 0,99 -0,17 -0,17 -
Legjobb hónap +13,72% +13,72% +13,72% +13,72% -
Legrosszabb hónap -8,77% -8,77% -8,77% -17,54% -
Maximális veszteség -16,09% -14,11% -20,49% -36,41% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... Újrabefektetés 194,4800 -1,04% +3,73%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... Újrabefektetés 161,6200 -0,90% -2,83%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... Újrabefektetés 90,1700 +1,37% -
Bakersteel Global Funds SICAV - ... Újrabefektetés 75,0200 +0,85% +5,28%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... Újrabefektetés 212,4700 +1,53% +7,15%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... Újrabefektetés 196,9000 -0,27% -1,44%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... Újrabefektetés 165,3600 +1,34% +6,90%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... Újrabefektetés 163,2300 +1,02% +5,83%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... Újrabefektetés 94,0700 -0,55% -1,06%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... Újrabefektetés 107,0600 -0,54% +5,56%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... Újrabefektetés 97,4700 -0,67% -2,01%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... Újrabefektetés 218,1800 +0,54% +5,03%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... Újrabefektetés 161,3800 +0,84% +5,25%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... Újrabefektetés 98,2100 -1,14% -
Bakersteel Global Funds SICAV - ... Újrabefektetés 70,6500 +0,47% +4,11%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... Újrabefektetés 197,0200 +0,47% +4,22%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... Újrabefektetés 147,6400 -1,24% -3,75%

Teljesítmény

YTD  
+3,04%
6 Hónap  
+14,23%
1 Év
  -0,67%
3 Év
  -2,01%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,73%
Év
2023
  -2,49%
2022
  -4,95%