Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D2 USD/ LU2296188902 /
NAV30/08/2024 | Diferencia+0.5200 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
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97.6000USD | +0.54% | reinvestment | Equity | IPConcept (LU) ▶ |
Documentos de los fondos
Fecha | Documento | Año | Lengua | Tamaño de archivo |
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02/09/2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Inglés | - |
26/02/2024 | Documento de información clave del PRIIP | 2024 | Inglés | 145.37 KB |
26/02/2024 | Documento de información clave del PRIIP | 2024 | Alemán | 146.15 KB |
31/12/2023 | Resumen de cuenta | 2023 | Inglés | 867.16 KB |
31/12/2023 | Resumen de cuenta | 2023 | Alemán | 1,292.87 KB |
01/08/2023 | Prospecto | 2023 | Inglés | 976.86 KB |
01/08/2023 | Prospecto | 2023 | Alemán | 1,370.83 KB |
30/06/2023 | Informe semianual | 2023 | Inglés | 236.88 KB |
30/06/2023 | Informe semianual | 2023 | Alemán | 460.70 KB |
30/09/2009 | Prospecto simplificado | 2009 | Alemán | 97.61 KB |
28/02/2006 | Prospecto simplificado | 2006 | Inglés | 19.81 KB |