Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение+0.5200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.6000USD +0.54% reinvestment Equity Worldwide IPConcept (LU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 -5.38 9.75 10.68 -9.91 -0.06 -17.56 -2.42 0.85 -10.88 9.70 13.66 1.47 -5.33%
2023 10.07 -11.14 2.23 -1.56 -6.70 3.33 3.25 -5.95 -5.27 -4.21 5.59 10.01 -2.87%
2024 -8.82 -8.29 13.68 13.37 5.99 -8.97 -1.84 0.02 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 27.57% 28.42% 26.71% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.01 1.60 0.17 - -
Лучший месяц +13.68% +13.68% +13.68% +13.68% -
Худший месяц -8.97% -8.97% -8.97% -17.56% -
Максимальный убыток -22.12% -22.12% -22.12% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 87.9400 +6.63% -
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 189.2000 +3.77% -0.99%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 160.6600 +8.43% -5.20%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 73.1200 +6.08% +0.92%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 207.2100 +6.80% +2.78%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 195.8400 +9.12% -3.67%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 161.2600 +6.60% +2.48%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 159.1200 +6.26% +1.47%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 93.8000 +9.08% -3.33%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 104.2100 +4.30% +0.63%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 96.9100 +8.68% -4.50%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 212.6100 +5.76% +0.56%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 157.3000 +6.08% +0.90%
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 97.6000 +8.16% -
Bakersteel Global Funds SICAV - ... reinvestment 68.8300 +5.66% -0.20%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 191.9800 +5.70% -0.12%
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... reinvestment 146.7100 +8.06% -6.12%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.08%
6 месяцев  
+22.08%
1 год  
+8.16%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.25%
Год
2023
  -2.87%
2022
  -5.33%