Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.I EUR/ LU1923360827 /
| Стоимость чистых активов04.10.2024 | Изменение-2.5500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 178.3600EUR | -1.41% | reinvestment | Equity Worldwide | IPConcept (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | 1.20 | 12.34 | 5.13 | -6.23 | -0.96 | 12.17 | 8.47 | - |
| 2021 | 3.41 | 6.84 | -2.54 | 6.95 | 3.86 | -8.31 | 3.70 | -1.77 | -7.57 | 7.13 | 3.57 | 1.81 | +16.66% |
| 2022 | -3.74 | 9.01 | 11.56 | -4.30 | -2.43 | -15.14 | 0.73 | 2.60 | -7.13 | 5.82 | 9.24 | -1.42 | +1.45% |
| 2023 | 8.07 | -8.84 | -0.63 | -2.38 | -4.18 | 1.86 | 1.94 | -4.98 | -1.94 | -4.67 | 2.23 | 8.77 | -6.07% |
| 2024 | -6.49 | -8.23 | 13.91 | 14.57 | 4.32 | -7.37 | -2.60 | -2.32 | 10.33 | 0.25 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 27.98% | 29.39% | 26.53% | 24.51% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.55 | 0.35 | 0.87 | 0.14 | - |
| Лучший месяц | +14.57% | +14.57% | +14.57% | +14.57% | +14.57% |
| Худший месяц | -8.23% | -7.37% | -8.23% | -15.14% | -15.14% |
| Максимальный убыток | -23.67% | -23.67% | -23.67% | -34.40% | - |
| Outperformance | -3.73% | - | +12.12% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 97.5500 | +26.85% | - | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 209.5100 | +22.29% | +17.24% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 176.9900 | +32.51% | +13.40% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 80.9200 | +25.98% | +19.83% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 228.9100 | +26.53% | +21.80% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 215.3300 | +33.01% | +14.02% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 178.3600 | +26.46% | +21.49% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 176.0300 | +26.13% | +20.38% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 102.3700 | +32.01% | +14.67% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 115.1100 | +22.56% | +18.99% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 106.6700 | +32.67% | +14.27% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 235.6400 | +25.82% | +19.27% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 174.1200 | +26.00% | +19.83% | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 107.6600 | +32.37% | - | |
| Bakersteel Global Funds SICAV - ... | reinvestment | 76.2600 | +25.68% | +18.73% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 212.6800 | +25.70% | +18.68% | |
| Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.... | reinvestment | 161.7300 | +32.19% | +12.53% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +13.87% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.63% | ||
| 1 год | +26.46% | ||
| 3 года | +21.49% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +80.07% | ||
| Год | |||
| 2023 | -6.07% | ||
| 2022 | +1.45% | ||
| 2021 | +16.66% | ||
