B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse S/  LI0301993643  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.+1,4800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
147,3600USD +1,01% thesaurierend Immobilien weltweit LLB Fund Services 

Investmentstrategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds wird aktiv gemanagt und zieht zur Messung der Outperformance denn genannten Index bei.
 

Investmentziel

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften weltweit.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Immobilien
Region: weltweit
Branche: Immobilienfonds/Aktien
Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Developed NTR
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Ursprungsland: Liechtenstein
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: B&I Capital AG
Fondsvolumen: 142,05 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 30.11.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,81%
Mindestveranlagung: 1,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Land: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Veranlagungen

Immobilien
 
100,00%

Länder

USA
 
63,00%
Japan
 
9,00%
Australien
 
6,00%
Deutschland
 
5,00%
Vereinigtes Königreich
 
4,00%
Niederlande
 
2,00%
Hongkong, SAR von China
 
2,00%
Kanada
 
2,00%
Singapur
 
2,00%
Spanien
 
2,00%
Indien
 
1,00%
Mexiko
 
1,00%
Sonstige
 
1,00%

Branchen

Industrie
 
23,00%
Wohnung und Haus
 
18,00%
Gesundheitswesen
 
10,00%
Einzelhandel
 
10,00%
Konsumgüter
 
8,00%
IT Services
 
8,00%
diverse Branchen
 
6,00%
Immobilien Büro
 
4,00%
Infrastruktur
 
2,00%
Sonstige
 
11,00%