B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse S
LI0301993643
B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse S/ LI0301993643 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+1,4800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
147,3600USD |
+1,01% |
thesaurierend |
Immobilien
weltweit
|
LLB Fund Services ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften weltweit.
In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds wird aktiv gemanagt und zieht zur Messung der Outperformance denn genannten Index bei.
Investmentziel
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften weltweit.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Immobilien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Immobilienfonds/Aktien |
Benchmark: |
FTSE EPRA/NAREIT Developed NTR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Ursprungsland: |
Liechtenstein |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
B&I Capital AG |
Fondsvolumen: |
142,05 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
30.11.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,81% |
Mindestveranlagung: |
1,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Fund Services |
Adresse: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Land: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Länder
USA |
|
63,00% |
Japan |
|
9,00% |
Australien |
|
6,00% |
Deutschland |
|
5,00% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,00% |
Niederlande |
|
2,00% |
Hongkong, SAR von China |
|
2,00% |
Kanada |
|
2,00% |
Singapur |
|
2,00% |
Spanien |
|
2,00% |
Indien |
|
1,00% |
Mexiko |
|
1,00% |
Sonstige |
|
1,00% |
Branchen
Industrie |
|
23,00% |
Wohnung und Haus |
|
18,00% |
Gesundheitswesen |
|
10,00% |
Einzelhandel |
|
10,00% |
Konsumgüter |
|
8,00% |
IT Services |
|
8,00% |
diverse Branchen |
|
6,00% |
Immobilien Büro |
|
4,00% |
Infrastruktur |
|
2,00% |
Sonstige |
|
11,00% |