B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse S/ LI0301993643 /
NAV2024. 07. 25. | Vált.-1,5900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
134,2800USD | -1,17% | Újrabefektetés | Ingatlan Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | 1,31 | 1,66 | 1,43 | -1,65 | -4,03 | 3,81 | -4,36 | - |
2019 | 10,12 | 1,37 | 3,91 | 0,30 | 0,07 | 2,75 | 0,94 | 2,59 | 2,31 | 3,36 | -0,76 | 1,28 | +31,67% |
2020 | 1,15 | -5,85 | -20,65 | 7,61 | 2,02 | 1,73 | 4,77 | 1,54 | -2,09 | -3,74 | 9,60 | 3,97 | -3,57% |
2021 | -0,90 | 1,76 | 2,23 | 6,64 | 0,39 | 3,00 | 5,07 | 1,38 | -7,04 | 4,80 | -2,17 | 6,61 | +23,05% |
2022 | -8,81 | -1,79 | 4,32 | -6,05 | -5,50 | -10,10 | 7,18 | -6,21 | -14,25 | 3,99 | 6,92 | -2,59 | -30,39% |
2023 | 10,16 | -4,26 | -3,50 | 2,03 | -4,35 | 1,95 | 3,33 | -1,78 | -5,87 | -6,04 | 12,00 | 9,45 | +11,43% |
2024 | -4,65 | -0,56 | 2,12 | -6,55 | 3,63 | 0,02 | 2,77 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 14,07% | 14,08% | 16,46% | 17,03% | 20,19% |
Sharpe ráta | -0,72 | -0,22 | -0,11 | -0,69 | -0,22 |
Legjobb hónap | +9,45% | +3,63% | +12,00% | +12,00% | +12,00% |
Legrosszabb hónap | -6,55% | -6,55% | -6,55% | -14,25% | -20,65% |
Maximális veszteség | -10,13% | -8,45% | -15,93% | -38,01% | -41,70% |
Túlteljesítés | +7,39% | - | +6,45% | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
B&I Global Real Estate Securitie... | Osztalékfizetés | 100,7200 | +2,00% | -24,15% | |
B&I Global Real Estate Securitie... | Újrabefektetés | 107,9100 | -0,36% | -25,14% | |
B&I Global Real Estate Securitie... | Osztalékfizetés | 80,2300 | +3,22% | -22,37% | |
B&I Global Real Estate Securitie... | Újrabefektetés | 134,2800 | +1,94% | -22,43% | |
B&I Global Real Estate Securitie... | Újrabefektetés | 94,2400 | +1,94% | -22,52% |
Teljesítmény
YTD | -3,62% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,32% | ||
1 Év | +1,94% | ||
3 Év | -22,43% | ||
5 Év | -3,31% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +16,63% | ||
Év | |||
2023 | +11,43% | ||
2022 | -30,39% | ||
2021 | +23,05% | ||
2020 | -3,57% | ||
2019 | +31,67% |