ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse G (GBP-H-Distr)/  LI0513636444  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.3700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
85.0500GBP -0.43% paying dividend Real Estate Worldwide LLB Fund Services ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 -0.75 1.84 3.27 4.10 0.22 3.53 4.68 1.76 -6.07 4.33 -1.35 6.63 +23.80%
2022 -8.53 -1.97 4.88 -6.09 -5.92 -8.98 6.97 -5.51 -13.03 3.65 4.95 -3.56 -30.24%
2023 9.48 -3.22 -4.05 -0.43 -3.78 1.82 2.78 -0.98 -5.22 -5.95 10.83 8.61 +8.32%
2024 -3.80 -0.21 2.20 -6.05 3.33 0.38 4.75 5.39 2.69 -4.02 -0.43 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.28% 12.65% 14.33% 16.54% -%
Коэффициент Шарпа 0.09 1.56 1.04 -0.57 -
Лучший месяц +8.61% +5.39% +10.83% +10.83% -
Худший месяц -6.05% -4.02% -6.05% -13.03% -
Максимальный убыток -8.87% -5.43% -10.18% -38.51% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
B&I Global Real Estate Securitie... paying dividend 106.8300 +17.89% -19.18%
B&I Global Real Estate Securitie... reinvestment 113.0400 +13.38% -21.39%
B&I Global Real Estate Securitie... paying dividend 85.0500 +17.84% -17.98%
B&I Global Real Estate Securitie... reinvestment 142.5800 +17.93% -17.24%
B&I Global Real Estate Securitie... reinvestment 99.4300 +16.09% -18.10%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.57%
6 месяцев  
+10.80%
1 год  
+17.84%
3 года
  -17.98%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.86%
Год
2023  
+8.32%
2022
  -30.24%
2021  
+23.80%
 

Дивиденды

25.04.2024 2.55 GBP