B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse G (GBP-H-Distr)/ LI0513636444 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.-0,6300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
87,9100GBP | -0,71% | Osztalékfizetés | Ingatlan Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0,75 | 1,84 | 3,27 | 4,10 | 0,22 | 3,53 | 4,68 | 1,76 | -6,07 | 4,33 | -1,35 | 6,63 | +23,80% |
2022 | -8,53 | -1,97 | 4,88 | -6,09 | -5,92 | -8,98 | 6,97 | -5,51 | -13,03 | 3,65 | 4,95 | -3,56 | -30,24% |
2023 | 9,48 | -3,22 | -4,05 | -0,43 | -3,78 | 1,82 | 2,78 | -0,98 | -5,22 | -5,95 | 10,83 | 8,61 | +8,32% |
2024 | -3,80 | -0,21 | 2,20 | -6,05 | 3,33 | 0,38 | 4,75 | 5,39 | 2,69 | -1,22 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 13,48% | 13,96% | 15,74% | 16,53% | -% |
Sharpe ráta | 0,47 | 1,58 | 1,25 | -0,45 | - |
Legjobb hónap | +8,61% | +5,39% | +10,83% | +10,83% | - |
Legrosszabb hónap | -6,05% | -6,05% | -6,05% | -13,03% | - |
Maximális veszteség | -8,87% | -7,16% | -10,18% | -38,51% | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
B&I Global Real Estate Securitie... | Osztalékfizetés | 111,8000 | +25,43% | -12,32% | |
B&I Global Real Estate Securitie... | Újrabefektetés | 117,3400 | +18,65% | -15,37% | |
B&I Global Real Estate Securitie... | Osztalékfizetés | 87,9100 | +23,01% | -11,96% | |
B&I Global Real Estate Securitie... | Újrabefektetés | 149,2000 | +25,47% | -10,23% | |
B&I Global Real Estate Securitie... | Újrabefektetés | 102,9000 | +21,43% | -12,07% |
Teljesítmény
YTD | +7,05% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +11,96% | ||
1 Év | +23,01% | ||
3 Év | -11,96% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +0,40% | ||
Év | |||
2023 | +8,32% | ||
2022 | -30,24% | ||
2021 | +23,80% |
Osztalék
2024. 04. 25. | 2,55 GBP |