B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse G (GBP-H-Distr)/ LI0513636444 /
| NAV04/11/2024 | Var.-0.3700 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 85.0500GBP | -0.43% | paying dividend | Real Estate Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0.75 | 1.84 | 3.27 | 4.10 | 0.22 | 3.53 | 4.68 | 1.76 | -6.07 | 4.33 | -1.35 | 6.63 | +23.80% |
| 2022 | -8.53 | -1.97 | 4.88 | -6.09 | -5.92 | -8.98 | 6.97 | -5.51 | -13.03 | 3.65 | 4.95 | -3.56 | -30.24% |
| 2023 | 9.48 | -3.22 | -4.05 | -0.43 | -3.78 | 1.82 | 2.78 | -0.98 | -5.22 | -5.95 | 10.83 | 8.61 | +8.32% |
| 2024 | -3.80 | -0.21 | 2.20 | -6.05 | 3.33 | 0.38 | 4.75 | 5.39 | 2.69 | -4.02 | -0.43 | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 13.28% | 12.65% | 14.33% | 16.54% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.09 | 1.56 | 1.04 | -0.57 | - |
| Mese migliore | +8.61% | +5.39% | +10.83% | +10.83% | - |
| Mese peggiore | -6.05% | -4.02% | -6.05% | -13.03% | - |
| Perdita massima | -8.87% | -5.43% | -10.18% | -38.51% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in GBP
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| B&I Global Real Estate Securitie... | paying dividend | 106.8300 | +17.89% | -19.18% | |
| B&I Global Real Estate Securitie... | reinvestment | 113.0400 | +13.38% | -21.39% | |
| B&I Global Real Estate Securitie... | paying dividend | 85.0500 | +17.84% | -17.98% | |
| B&I Global Real Estate Securitie... | reinvestment | 142.5800 | +17.93% | -17.24% | |
| B&I Global Real Estate Securitie... | reinvestment | 99.4300 | +16.09% | -18.10% |
Prestazione
| YTD | +3.57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +10.80% | ||
| 1 anno | +17.84% | ||
| 3 anni | -17.98% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | -2.86% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +8.32% | ||
| 2022 | -30.24% | ||
| 2021 | +23.80% | ||
Dividendi
| 25/04/2024 | 2.55 GBP |
